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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 481.00 | 127 481.00 | | 127 481.00 |
AH Fonds commercial | 340 950.00 | | 340 950.00 | 340 950.00 |
AN Terrains | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
AP Constructions | 1 306 799.00 | 868 228.00 | 438 570.00 | 1 306 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476 831.00 | 1 145 287.00 | 331 543.00 | 1 476 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 726 890.00 | 3 526 312.00 | 1 200 577.00 | 4 726 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 983.00 | | 115 983.00 | 115 983.00 |
AX Avances et acomptes | 67 202.00 | | 67 202.00 | 67 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 844.00 | | 121 844.00 | 121 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 315 380.00 | 5 678 310.00 | 2 637 069.00 | 8 315 380.00 |
BN En cours de production de biens | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BP En cours de production de services | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
BT Marchandises | 59 558 430.00 | 244 944.00 | 59 313 485.00 | 59 558 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 283 402.00 | | 1 283 402.00 | 1 283 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 496 306.00 | 175 395.00 | 6 320 910.00 | 6 496 306.00 |
BZ Autres créances | 6 888 422.00 | | 6 888 422.00 | 6 888 422.00 |
CF Disponibilités | 452 992.00 | | 452 992.00 | 452 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 285.00 | | 132 285.00 | 132 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 829 499.00 | 420 340.00 | 74 409 158.00 | 74 829 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 144 880.00 | 6 098 651.00 | 77 046 228.00 | 83 144 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 470.00 | | | 84 470.00 |
CU Autres participations | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 792 350.00 | 2 792 350.00 | | 2 792 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 482.00 | 286 482.00 | | 286 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 234.00 | 279 234.00 | | 279 234.00 |
DG Autres réserves | 721 512.00 | 719 784.00 | | 721 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 825.00 | 1 464 831.00 | | 938 825.00 |
DK Provisions réglementées | 211 154.00 | 211 154.00 | | 211 154.00 |
DL TOTAL (I) | 5 229 559.00 | 5 753 838.00 | | 5 229 559.00 |
DP Provisions pour risques | 156 792.00 | 265 994.00 | | 156 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 473.00 | 99 865.00 | | 37 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 265.00 | 365 859.00 | | 194 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 778 066.00 | 9 857 039.00 | | 10 778 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 2 199 848.00 | | 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 719 255.00 | 738 039.00 | | 719 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 888 820.00 | 72 407 317.00 | | 54 888 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951 044.00 | 2 232 381.00 | | 1 951 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 831.00 | 4 517.00 | | 5 831.00 |
EA Autres dettes | 3 225 626.00 | 892 495.00 | | 3 225 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 998.00 | 87 591.00 | | 52 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 622 403.00 | 88 419 230.00 | | 71 622 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 046 228.00 | 94 538 927.00 | | 77 046 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 647 111.00 | 87 534 819.00 | | 70 647 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 163 816.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 531 113.00 | | 113 531 113.00 | 113 531 113.00 |
FD Production vendue biens | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
FG Production vendue services | 2 808 336.00 | | 2 808 336.00 | 2 808 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 348 304.00 | | 116 348 304.00 | 116 348 304.00 |
FM Production stockée | | | 6 805.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 563 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 487 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 051 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 490 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 743 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 628 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 398.00 | |
GE Autres charges | | | 39 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 920 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 642 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 131 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 493 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 795 250.00 | 401 949.00 | | 795 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 20 018.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 2 666.00 | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 938.00 | | | 208 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 270.00 | 11 166.00 | | 209 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 289.00 | 11 916.00 | | 225 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | 6 000.00 | | 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 900.00 | 55 549.00 | | 37 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 475.00 | 73 465.00 | | 263 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 205.00 | -62 298.00 | | -54 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 519.00 | 240 135.00 | | 154 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 388.00 | 580 536.00 | | 346 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 018 185.00 | 122 428 365.00 | | 119 018 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 079 359.00 | 120 963 534.00 | | 118 079 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 825.00 | 1 464 831.00 | | 938 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 531 456.00 | | 1 335 717.00 | 7 531 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551 792.00 | 8 315 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551 792.00 | 7 701 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 432.00 | | | 468 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 917 229.00 | | 1 335 717.00 | 6 917 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 794.00 | | | 134 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 374 600.00 | 337 501.00 | 33 791.00 | 5 374 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 481.00 | | | 127 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 236 119.00 | 337 501.00 | 33 791.00 | 5 236 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211 154.00 | | | 211 154.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 859.00 | 124 192.00 | 295 786.00 | 365 859.00 |
6N Sur stocks et en cours | 301 051.00 | 247 962.00 | 304 068.00 | 301 051.00 |
6T Sur comptes clients | 82 703.00 | 108 283.00 | 15 590.00 | 82 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 754.00 | 356 245.00 | 319 659.00 | 383 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960 768.00 | 480 437.00 | 615 445.00 | 960 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393 149.00 | 357 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 900.00 | 208 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 888 820.00 | 54 888 820.00 | | 54 888 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 921 677.00 | 921 677.00 | | 921 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 828.00 | 671 828.00 | | 671 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039 286.00 | 1 039 286.00 | | 1 039 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 998.00 | 52 998.00 | | 52 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 844.00 | | 121 844.00 | 121 844.00 |
UX Autres créances clients | 6 411 835.00 | 6 411 835.00 | | 6 411 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 470.00 | 84 470.00 | | 84 470.00 |
VB T. V. A. | 1 755 760.00 | 1 755 760.00 | | 1 755 760.00 |
VC Groupe et associés | 250 044.00 | 250 044.00 | | 250 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 950 096.00 | 7 950 096.00 | | 7 950 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 827 970.00 | 2 571 933.00 | 256 036.00 | 2 827 970.00 |
VI Groupe et associés | 2 186 339.00 | 2 186 339.00 | | 2 186 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 561 024.00 | | | 1 561 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 676 218.00 | | | 1 676 218.00 |
VP Divers | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 023.00 | 351 023.00 | | 351 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 869 050.00 | 4 869 050.00 | | 4 869 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 285.00 | 132 285.00 | | 132 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 638 858.00 | 13 517 013.00 | 121 844.00 | 13 638 858.00 |
VW T.V.A. | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 903 148.00 | 70 647 111.00 | 256 036.00 | 70 903 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 499 504.00 | 525 852.00 | | 499 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 166 390.00 | 1 268 301.00 | | 1 166 390.00 |
ST Autres comptes | 4 617 676.00 | 3 884 959.00 | | 4 617 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 362 715.00 | 1 287 556.00 | | 1 362 715.00 |
YT Sous‐traitance | 994 618.00 | 901 963.00 | | 994 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 348 643.00 | 513 552.00 | | 348 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 245 351.00 | 260 643.00 | | 245 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 744 855.00 | 786 495.00 | | 744 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 949 126.00 | 22 617 193.00 | | 23 949 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 693 753.00 | 25 329 932.00 | | 18 693 753.00 |
ZE Dividendes | 1 463 104.00 | | | 1 463 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 490 044.00 | 7 856 334.00 | | 8 490 044.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | | | 209.00 |