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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 482.00 | 127 482.00 | | 127 482.00 |
AH Fonds commercial | 340 950.00 | | 340 950.00 | 340 950.00 |
AN Terrains | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
AP Constructions | 1 116 112.00 | 846 637.00 | 269 475.00 | 1 116 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323 417.00 | 1 099 081.00 | 224 336.00 | 1 323 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 268 917.00 | 3 290 401.00 | 978 515.00 | 4 268 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 455.00 | | 90 455.00 | 90 455.00 |
AX Avances et acomptes | 110 881.00 | | 110 881.00 | 110 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 845.00 | | 121 845.00 | 121 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 531 456.00 | 5 374 601.00 | 2 156 855.00 | 7 531 456.00 |
BN En cours de production de biens | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BP En cours de production de services | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
BT Marchandises | 73 609 804.00 | 301 052.00 | 73 308 752.00 | 73 609 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 565 903.00 | | 1 565 903.00 | 1 565 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 899 136.00 | 82 703.00 | 6 816 433.00 | 6 899 136.00 |
BZ Autres créances | 10 186 912.00 | | 10 186 912.00 | 10 186 912.00 |
CF Disponibilités | 474 724.00 | | 474 724.00 | 474 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 765 827.00 | 383 755.00 | 92 382 073.00 | 92 765 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 297 284.00 | 5 758 356.00 | 94 538 928.00 | 100 297 284.00 |
CU Autres participations | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 792 350.00 | 2 792 350.00 | | 2 792 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 483.00 | 286 483.00 | | 286 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 235.00 | 279 235.00 | | 279 235.00 |
DG Autres réserves | 719 785.00 | 746 586.00 | | 719 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 464 832.00 | 1 403 199.00 | | 1 464 832.00 |
DK Provisions réglementées | 211 154.00 | 204 543.00 | | 211 154.00 |
DL TOTAL (I) | 5 753 838.00 | 5 712 395.00 | | 5 753 838.00 |
DP Provisions pour risques | 265 994.00 | 181 604.00 | | 265 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 865.00 | 38 280.00 | | 99 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 859.00 | 219 884.00 | | 365 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 857 040.00 | 11 605 455.00 | | 9 857 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199 848.00 | 2 576 666.00 | | 2 199 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738 039.00 | 713 539.00 | | 738 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 407 317.00 | 58 426 536.00 | | 72 407 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 232 381.00 | 2 176 489.00 | | 2 232 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 517.00 | 6 030.00 | | 4 517.00 |
EA Autres dettes | 892 496.00 | 785 807.00 | | 892 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 592.00 | 74 921.00 | | 87 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 419 230.00 | 76 365 443.00 | | 88 419 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 538 928.00 | 82 297 723.00 | | 94 538 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 272 893.00 | 75 429 328.00 | | 88 272 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 543 258.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 199 848.00 | | | 2 199 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 116 964 378.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 025.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 425 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 398 938.00 | |
FM Production stockée | | | -14 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 206 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 465 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 778 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 856 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 464 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 017 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 724.00 | |
GE Autres charges | | | 36 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 733 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 473 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 093 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 347 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 667.00 | 221.00 | | 2 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 442 950.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 167.00 | 443 171.00 | | 11 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 916.00 | 1 485.00 | | 11 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 429 201.00 | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 549.00 | 116 407.00 | | 55 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 465.00 | 547 093.00 | | 73 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 298.00 | -103 922.00 | | -62 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 135.00 | 241 499.00 | | 240 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580 536.00 | 615 618.00 | | 580 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 428 366.00 | 114 627 566.00 | | 122 428 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 963 534.00 | 113 224 367.00 | | 120 963 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 464 832.00 | 1 403 199.00 | | 1 464 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 308 667.00 | | 253 679.00 | 7 308 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 134 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 890.00 | 7 531 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 890.00 | 6 917 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 432.00 | | | 468 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 688 440.00 | | 253 679.00 | 6 688 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 794.00 | | | 140 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 079 817.00 | 308 963.00 | 14 179.00 | 5 079 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 482.00 | | | 127 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 941 335.00 | 308 963.00 | 14 179.00 | 4 941 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 204 543.00 | 6 611.00 | | 204 543.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 884.00 | 213 662.00 | 67 687.00 | 219 884.00 |
6N Sur stocks et en cours | 350 312.00 | 301 052.00 | 350 312.00 | 350 312.00 |
6T Sur comptes clients | 58 831.00 | 24 700.00 | 828.00 | 58 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 143.00 | 325 751.00 | 351 140.00 | 409 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833 571.00 | 546 025.00 | 418 827.00 | 833 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490 476.00 | 418 827.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 549.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 407 317.00 | 72 407 317.00 | | 72 407 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 043 258.00 | 1 043 258.00 | | 1 043 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789 500.00 | 789 500.00 | | 789 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892 496.00 | 892 496.00 | | 892 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 592.00 | 87 592.00 | | 87 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 845.00 | | 121 845.00 | 121 845.00 |
UX Autres créances clients | 6 800 500.00 | 6 800 500.00 | | 6 800 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 637.00 | 98 637.00 | | 98 637.00 |
VB T. V. A. | 4 323 739.00 | 4 323 739.00 | | 4 323 739.00 |
VC Groupe et associés | 303 228.00 | 303 228.00 | | 303 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 163 817.00 | 7 163 817.00 | | 7 163 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 693 223.00 | 2 546 886.00 | 146 337.00 | 2 693 223.00 |
VI Groupe et associés | 2 193 211.00 | 2 193 211.00 | | 2 193 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 368 555.00 | | | 1 368 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 306.00 | 386 306.00 | | 386 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 539 658.00 | 5 539 658.00 | | 5 539 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 226 387.00 | 17 104 542.00 | 121 845.00 | 17 226 387.00 |
VW T.V.A. | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 681 191.00 | 87 534 853.00 | 146 337.00 | 87 681 191.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | | | 206.00 |