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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 482.00 | 127 482.00 | | 127 482.00 |
AH Fonds commercial | 340 950.00 | | 340 950.00 | 340 950.00 |
AN Terrains | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
AP Constructions | 1 116 112.00 | 815 471.00 | 300 642.00 | 1 116 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 185.00 | 1 053 614.00 | 226 571.00 | 1 280 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 263 450.00 | 3 072 251.00 | 1 191 199.00 | 4 263 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 845.00 | | 121 845.00 | 121 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 308 667.00 | 5 079 817.00 | 2 228 850.00 | 7 308 667.00 |
BN En cours de production de biens | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
BP En cours de production de services | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BT Marchandises | 63 830 915.00 | 350 312.00 | 63 480 603.00 | 63 830 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 369 534.00 | | 1 369 534.00 | 1 369 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 999 860.00 | 58 831.00 | 6 941 029.00 | 6 999 860.00 |
BZ Autres créances | 7 707 015.00 | | 7 707 015.00 | 7 707 015.00 |
CF Disponibilités | 509 275.00 | | 509 275.00 | 509 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 835.00 | | 35 835.00 | 35 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 478 017.00 | 409 143.00 | 80 068 874.00 | 80 478 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 786 683.00 | 5 488 960.00 | 82 297 723.00 | 87 786 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 123.00 | | | 89 123.00 |
CU Autres participations | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 792 350.00 | 2 792 350.00 | | 2 792 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 483.00 | 286 483.00 | | 286 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 235.00 | 250 664.00 | | 279 235.00 |
DG Autres réserves | 746 586.00 | 999 681.00 | | 746 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403 199.00 | 1 074 554.00 | | 1 403 199.00 |
DK Provisions réglementées | 204 543.00 | 188 676.00 | | 204 543.00 |
DL TOTAL (I) | 5 712 395.00 | 5 592 407.00 | | 5 712 395.00 |
DP Provisions pour risques | 181 604.00 | 87 822.00 | | 181 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 280.00 | 42 392.00 | | 38 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 884.00 | 130 214.00 | | 219 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 605 455.00 | 8 083 587.00 | | 11 605 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 576 666.00 | 2 904 771.00 | | 2 576 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 713 539.00 | 718 084.00 | | 713 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 426 536.00 | 48 037 691.00 | | 58 426 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 176 489.00 | 2 040 137.00 | | 2 176 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 030.00 | 4 122.00 | | 6 030.00 |
EA Autres dettes | 785 807.00 | 889 722.00 | | 785 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 921.00 | 37 928.00 | | 74 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 365 443.00 | 62 716 041.00 | | 76 365 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 297 723.00 | 68 438 663.00 | | 82 297 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 429 328.00 | 61 806 041.00 | | 75 429 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 543 258.00 | 3 782 786.00 | | 7 543 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 460 030.00 | | 108 460 030.00 | 108 460 030.00 |
FD Production vendue biens | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
FG Production vendue services | 3 638 017.00 | | 3 638 017.00 | 3 638 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 105 392.00 | | 112 105 392.00 | 112 105 392.00 |
FM Production stockée | | | 12 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 131 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 393 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 509 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 936 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 204 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 829 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 142.00 | |
GE Autres charges | | | 125 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 629 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 502 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942 955.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 190 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 364 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | 10 326.00 | | 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 442 950.00 | 18 558.00 | | 442 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 171.00 | 32 746.00 | | 443 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | 72 847.00 | | 1 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 201.00 | 12 877.00 | | 429 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 407.00 | 48 864.00 | | 116 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547 093.00 | 134 587.00 | | 547 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 922.00 | -101 841.00 | | -103 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 499.00 | 112 424.00 | | 241 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 615 618.00 | 337 815.00 | | 615 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 627 566.00 | 105 563 876.00 | | 114 627 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 224 367.00 | 104 489 322.00 | | 113 224 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403 199.00 | 1 074 554.00 | | 1 403 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 860 464.00 | | 326 250.00 | 7 860 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 418 875.00 | 140 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 878 047.00 | 7 308 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459 172.00 | 6 688 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 432.00 | | | 468 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 827 363.00 | | 320 250.00 | 6 827 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 670.00 | | 6 000.00 | 553 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 946 570.00 | 346 351.00 | 224 103.00 | 4 946 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 808 088.00 | 346 351.00 | 213 103.00 | 4 808 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 188 676.00 | 15 867.00 | | 188 676.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 214.00 | 151 142.00 | 61 472.00 | 130 214.00 |
6N Sur stocks et en cours | 387 956.00 | 350 312.00 | 387 956.00 | 387 956.00 |
6T Sur comptes clients | 69 681.00 | 6 488.00 | 17 339.00 | 69 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 637.00 | 356 800.00 | 405 295.00 | 457 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776 528.00 | 523 809.00 | 466 767.00 | 776 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 507 943.00 | 466 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 426 536.00 | 58 426 536.00 | | 58 426 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 033 561.00 | 1 033 561.00 | | 1 033 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 621.00 | 746 621.00 | | 746 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 807.00 | 785 807.00 | | 785 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 921.00 | 74 921.00 | | 74 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 845.00 | | | 121 845.00 |
UX Autres créances clients | 6 998 953.00 | | | 6 998 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 907.00 | | | 907.00 |
VB T. V. A. | 3 148 827.00 | | | 3 148 827.00 |
VC Groupe et associés | 334 829.00 | | | 334 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 543 258.00 | 7 543 258.00 | | 7 543 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 062 197.00 | 3 839 472.00 | 222 725.00 | 4 062 197.00 |
VI Groupe et associés | 2 569 640.00 | 2 569 640.00 | | 2 569 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 129 445.00 | | | 5 129 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 367 677.00 | | | 5 367 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 100.00 | 390 100.00 | | 390 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 202 508.00 | | | 4 202 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 864 555.00 | 14 742 710.00 | 121 845.00 | 14 864 555.00 |
VW T.V.A. | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 651 904.00 | 75 429 179.00 | 222 725.00 | 75 651 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | | | 205.00 |