| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 482.00 | 127 482.00 | | 127 482.00 |
AH Fonds commercial | 340 950.00 | | 340 950.00 | 340 950.00 |
AN Terrains | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
AP Constructions | 1 322 799.00 | 931 098.00 | 391 701.00 | 1 322 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544 408.00 | 1 202 059.00 | 342 349.00 | 1 544 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 280 570.00 | 3 737 785.00 | 1 542 785.00 | 5 280 570.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 845.00 | | 121 845.00 | 121 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 769 452.00 | 6 009 425.00 | 2 760 027.00 | 8 769 452.00 |
BN En cours de production de biens | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BP En cours de production de services | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
BT Marchandises | 70 257 475.00 | 176 294.00 | 70 081 181.00 | 70 257 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 543 027.00 | | 1 543 027.00 | 1 543 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 392 981.00 | 93 727.00 | 5 299 253.00 | 5 392 981.00 |
BZ Autres créances | 8 851 281.00 | | 8 851 281.00 | 8 851 281.00 |
CF Disponibilités | 677 274.00 | | 677 274.00 | 677 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 318.00 | | 159 318.00 | 159 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 894 329.00 | 270 021.00 | 86 624 307.00 | 86 894 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 663 780.00 | 6 279 446.00 | 89 384 334.00 | 95 663 780.00 |
CU Autres participations | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 792 350.00 | 2 792 350.00 | | 2 792 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 483.00 | 286 482.00 | | 286 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 235.00 | 279 234.00 | | 279 235.00 |
DG Autres réserves | 1 660 338.00 | 721 512.00 | | 1 660 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 181.00 | 938 825.00 | | 1 060 181.00 |
DK Provisions réglementées | 211 154.00 | 211 154.00 | | 211 154.00 |
DL TOTAL (I) | 6 289 741.00 | 5 229 559.00 | | 6 289 741.00 |
DP Provisions pour risques | 118 031.00 | 156 792.00 | | 118 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 764.00 | 37 473.00 | | 26 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 795.00 | 194 265.00 | | 144 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 471 651.00 | 10 778 066.00 | | 10 471 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 759.00 | | 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 670 008.00 | 719 255.00 | | 670 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 043 525.00 | 54 888 820.00 | | 61 043 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 262 704.00 | 1 951 044.00 | | 2 262 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 831.00 | | |
EA Autres dettes | 8 447 237.00 | 3 225 626.00 | | 8 447 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 913.00 | 52 998.00 | | 53 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 949 799.00 | 71 622 403.00 | | 82 949 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 384 334.00 | 77 046 228.00 | | 89 384 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 016 500.00 | | 109 016 500.00 | 109 016 500.00 |
FD Production vendue biens | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
FG Production vendue services | 2 925 193.00 | | 2 925 193.00 | 2 925 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 957 606.00 | | 111 957 606.00 | 111 957 606.00 |
FM Production stockée | | | -4 685.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 097 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 260 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 699 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 447 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 180 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 398 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 795.00 | |
GE Autres charges | | | 122 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 108 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 988 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 876 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 916.00 | 332.00 | | 13 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 208 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 916.00 | 209 270.00 | | 13 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 718.00 | 225 289.00 | | 212 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 286.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 718.00 | 263 476.00 | | 212 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 802.00 | -54 205.00 | | -198 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 691.00 | 154 519.00 | | 192 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 638.00 | 346 388.00 | | 424 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 009 703.00 | 119 018 185.00 | | 114 009 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 949 522.00 | 118 079 360.00 | | 112 949 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 181.00 | 938 825.00 | | 1 060 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 315 381.00 | | 1 114 962.00 | 8 315 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660 891.00 | 8 769 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660 891.00 | 8 155 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 432.00 | | | 468 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 701 154.00 | | 1 114 962.00 | 7 701 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 794.00 | | | 134 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 678 311.00 | 372 871.00 | 41 757.00 | 5 678 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 482.00 | | | 127 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 539 829.00 | 372 871.00 | 41 757.00 | 5 539 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 211 154.00 | | | 211 154.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 266.00 | 114 795.00 | 164 266.00 | 194 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 244 945.00 | 176 294.00 | 244 945.00 | 244 945.00 |
6T Sur comptes clients | 175 396.00 | 7 332.00 | 89 000.00 | 175 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 341.00 | 183 626.00 | 333 945.00 | 420 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 760.00 | 298 421.00 | 498 211.00 | 825 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 421.00 | 498 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 043 525.00 | 61 043 525.00 | | 61 043 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 138 884.00 | 1 138 884.00 | | 1 138 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 853.00 | 800 853.00 | | 800 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660 625.00 | 1 660 625.00 | | 1 660 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 913.00 | 53 913.00 | | 53 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 845.00 | | 121 845.00 | 121 845.00 |
UX Autres créances clients | 5 303 647.00 | 5 303 647.00 | | 5 303 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 334.00 | 89 334.00 | | 89 334.00 |
VB T. V. A. | 5 373 282.00 | 5 373 282.00 | | 5 373 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 719 822.00 | 7 719 822.00 | | 7 719 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 751 829.00 | 2 578 534.00 | 173 295.00 | 2 751 829.00 |
VI Groupe et associés | 7 485 033.00 | 7 485 033.00 | | 7 485 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 362.00 | | | 82 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VP Divers | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 003.00 | 263 003.00 | | 263 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 031 709.00 | 5 031 709.00 | | 5 031 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 318.00 | 159 318.00 | | 159 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 096 864.00 | 15 975 020.00 | 121 845.00 | 16 096 864.00 |
VW T.V.A. | 59 964.00 | 59 964.00 | | 59 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 978 212.00 | 82 804 917.00 | 173 295.00 | 82 978 212.00 |