| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 775.00 | 118 936.00 | 98 838.00 | 217 775.00 |
AN Terrains | 148 609.00 | 26 650.00 | 121 959.00 | 148 609.00 |
AP Constructions | 1 169 508.00 | 984 771.00 | 184 736.00 | 1 169 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 506.00 | 582 802.00 | 223 704.00 | 806 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 907.00 | 205 613.00 | 37 294.00 | 242 907.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 617 336.00 | 1 918 774.00 | 698 562.00 | 2 617 336.00 |
BT Marchandises | 1 519 588.00 | 189 639.00 | 1 329 949.00 | 1 519 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 821.00 | | 91 821.00 | 91 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606 838.00 | 20 849.00 | 2 585 989.00 | 2 606 838.00 |
BZ Autres créances | 154 353.00 | | 154 353.00 | 154 353.00 |
CF Disponibilités | 342 687.00 | | 342 687.00 | 342 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 496.00 | | 166 496.00 | 166 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 881 787.00 | 210 489.00 | 4 671 297.00 | 4 881 787.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 499 415.00 | 2 129 264.00 | 5 370 151.00 | 7 499 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 303.00 | 152 901.00 | | 158 303.00 |
DG Autres réserves | 1 528 533.00 | 1 425 888.00 | | 1 528 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 786.00 | 108 046.00 | | 10 786.00 |
DK Provisions réglementées | 63 556.00 | 86 079.00 | | 63 556.00 |
DL TOTAL (I) | 3 701 929.00 | 3 713 666.00 | | 3 701 929.00 |
DP Provisions pour risques | 13 093.00 | 22 462.00 | | 13 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 093.00 | 22 462.00 | | 13 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 875.00 | 72 906.00 | | 55 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 684.00 | 44 246.00 | | 67 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 636.00 | 798 707.00 | | 846 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 364.00 | 538 825.00 | | 514 364.00 |
EA Autres dettes | 33 302.00 | 27 187.00 | | 33 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 265.00 | 129 989.00 | | 137 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 129.00 | 1 611 861.00 | | 1 655 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 370 151.00 | 5 347 989.00 | | 5 370 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 040 400.00 | 404 011.00 | 9 444 411.00 | 9 040 400.00 |
FD Production vendue biens | 3 220.00 | 53 275.00 | 56 495.00 | 3 220.00 |
FG Production vendue services | 1 112 499.00 | 181 606.00 | 1 294 105.00 | 1 112 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 156 120.00 | 638 892.00 | 10 795 013.00 | 10 156 120.00 |
FN Production immobilisée | | | 190 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 297 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 352 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 118.00 | |
GE Autres charges | | | 6 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 392 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 282.00 | 6 478.00 | | 2 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 589.00 | 131 942.00 | | 108 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 604.00 | 27 106.00 | | 25 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 476.00 | 165 527.00 | | 136 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 094.00 | 24 243.00 | | 22 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 081.00 | 3 399.00 | | 3 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 895.00 | 27 643.00 | | 25 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 580.00 | 137 883.00 | | 110 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 384.00 | 37 786.00 | | -2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 434 677.00 | 11 702 361.00 | | 11 434 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 423 891.00 | 11 594 314.00 | | 11 423 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 786.00 | 108 046.00 | | 10 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 585 631.00 | 557 449.00 | | 585 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971 152.00 | 222 872.00 | 275 250.00 | 1 971 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 672.00 | 12 189.00 | 14 924.00 | 121 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 480.00 | 210 683.00 | 260 325.00 | 1 849 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 86 079.00 | 3 081.00 | 25 604.00 | 86 079.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 462.00 | 11 410.00 | 20 779.00 | 22 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 541.00 | 14 491.00 | 46 383.00 | 108 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 636.00 | 846 636.00 | | 846 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 265.00 | 137 265.00 | | 137 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 154 353.00 | | | 154 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 862.00 | 17 801.00 | 38 061.00 | 55 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 496.00 | | | 166 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 688.00 | 2 912 688.00 | | 2 912 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 442.00 | 1 549 381.00 | 38 061.00 | 1 587 442.00 |