| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 863.00 | 192 833.00 | 87 031.00 | 279 863.00 |
AN Terrains | 146 953.00 | 24 994.00 | 121 959.00 | 146 953.00 |
AP Constructions | 1 758 406.00 | 1 082 813.00 | 675 593.00 | 1 758 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 615.00 | 690 934.00 | 187 681.00 | 878 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 829.00 | 234 066.00 | 146 762.00 | 380 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 479 873.00 | 2 225 640.00 | 1 254 232.00 | 3 479 873.00 |
BN En cours de production de biens | 37 162.00 | | 37 162.00 | 37 162.00 |
BT Marchandises | 2 019 174.00 | 228 917.00 | 1 790 257.00 | 2 019 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475 130.00 | | 475 130.00 | 475 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 161 293.00 | 28 163.00 | 3 133 129.00 | 3 161 293.00 |
BZ Autres créances | 129 496.00 | | 129 496.00 | 129 496.00 |
CF Disponibilités | 375 666.00 | | 375 666.00 | 375 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 857.00 | | 181 857.00 | 181 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 379 778.00 | 257 080.00 | 6 122 698.00 | 6 379 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 859 651.00 | 2 482 721.00 | 7 376 930.00 | 9 859 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 783.00 | | | 33 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 467.00 | 167 389.00 | | 180 467.00 |
DG Autres réserves | 1 949 646.00 | 1 701 155.00 | | 1 949 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 796.00 | 261 569.00 | | 47 796.00 |
DK Provisions réglementées | 5 961.00 | 23 290.00 | | 5 961.00 |
DL TOTAL (I) | 4 124 620.00 | 4 094 153.00 | | 4 124 620.00 |
DP Provisions pour risques | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 819.00 | 279 570.00 | | 506 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 226.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 194 664.00 | 397 337.00 | | 1 194 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 503.00 | 1 169 411.00 | | 849 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 552.00 | 590 868.00 | | 519 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 842.00 | 1 912.00 | | 5 842.00 |
EA Autres dettes | 9 481.00 | 8 221.00 | | 9 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 580.00 | 157 643.00 | | 165 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 251 440.00 | 2 606 187.00 | | 3 251 440.00 |
ED (V) | | 226.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 376 930.00 | 6 701 436.00 | | 7 376 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 801 613.00 | 2 606 187.00 | | 2 801 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 600 414.00 | 393 951.00 | 10 994 365.00 | 10 600 414.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 160 598.00 | 198 472.00 | 1 359 070.00 | 1 160 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 761 012.00 | 592 423.00 | 12 353 435.00 | 11 761 012.00 |
FM Production stockée | | | 37 162.00 | |
FN Production immobilisée | | | 154 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 848 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 659 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 733 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 428.00 | |
GE Autres charges | | | 13 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 849 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GN Différences positives de change | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 818.00 | 341.00 | | 3 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 677.00 | 189 516.00 | | 85 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 775.00 | 24 985.00 | | 17 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 270.00 | 214 842.00 | | 107 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 793.00 | 5 109.00 | | 2 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 458.00 | 38 070.00 | | 18 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 446.00 | 3 814.00 | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 698.00 | 46 993.00 | | 21 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 572.00 | 167 849.00 | | 85 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 661.00 | 96 588.00 | | 26 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 955 637.00 | 13 337 023.00 | | 12 955 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 907 842.00 | 13 075 454.00 | | 12 907 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 796.00 | 261 569.00 | | 47 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 569 132.00 | 591 039.00 | | 569 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 940.00 | | 1 183 535.00 | 3 129 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 650 548.00 | 183 055.00 | 3 479 873.00 | 650 548.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 650 548.00 | 183 055.00 | 3 170 991.00 | 650 548.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 002.00 | | 74 397.00 | 231 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 895 497.00 | | 1 109 096.00 | 2 895 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 442.00 | | 42.00 | 3 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 124 419.00 | 265 816.00 | 164 595.00 | 2 124 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 268.00 | 32 565.00 | | 160 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964 152.00 | 233 251.00 | 164 595.00 | 1 964 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 290.00 | 446.00 | 17 775.00 | 23 290.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 870.00 | | | 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 243 907.00 | 228 917.00 | 243 907.00 | 243 907.00 |
6T Sur comptes clients | 34 818.00 | 10 511.00 | 17 166.00 | 34 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 725.00 | 239 428.00 | 261 073.00 | 278 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 885.00 | 239 874.00 | 278 848.00 | 302 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 428.00 | 261 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 446.00 | 17 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 503.00 | 849 503.00 | | 849 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 740.00 | 161 740.00 | | 161 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 257.00 | 216 257.00 | | 216 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 580.00 | 165 580.00 | | 165 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
UX Autres créances clients | 3 127 509.00 | 3 127 509.00 | | 3 127 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 783.00 | | 33 783.00 | 33 783.00 |
VB T. V. A. | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 912.00 | 54 085.00 | 222 387.00 | 503 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 616.00 | | | 285 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 161.00 | | | 61 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 987.00 | 72 987.00 | | 72 987.00 |
VP Divers | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 857.00 | 181 857.00 | | 181 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 476 130.00 | 3 438 863.00 | 37 267.00 | 3 476 130.00 |
VW T.V.A. | 112 593.00 | 112 593.00 | | 112 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 776.00 | 1 606 949.00 | 222 387.00 | 2 056 776.00 |