| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 466.00 | 160 267.00 | 45 198.00 | 205 466.00 |
AN Terrains | 146 953.00 | 24 994.00 | 121 959.00 | 146 953.00 |
AP Constructions | 1 169 508.00 | 1 041 987.00 | 127 520.00 | 1 169 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 324.00 | 686 845.00 | 201 479.00 | 888 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 128.00 | 210 324.00 | 110 803.00 | 321 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 369 582.00 | | 369 582.00 | 369 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 940.00 | 2 124 419.00 | 1 005 521.00 | 3 129 940.00 |
BT Marchandises | 1 759 972.00 | 243 907.00 | 1 516 065.00 | 1 759 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 886.00 | | 134 886.00 | 134 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 216 017.00 | 34 818.00 | 3 181 199.00 | 3 216 017.00 |
BZ Autres créances | 108 058.00 | | 108 058.00 | 108 058.00 |
CF Disponibilités | 628 765.00 | | 628 765.00 | 628 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 620.00 | | 171 620.00 | 171 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 019 321.00 | 278 725.00 | 5 740 596.00 | 6 019 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 149 261.00 | 2 403 144.00 | 6 746 117.00 | 9 149 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 388.00 | 158 842.00 | | 167 388.00 |
DG Autres réserves | 1 701 154.00 | 1 538 779.00 | | 1 701 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 569.00 | 170 920.00 | | 261 569.00 |
DK Provisions réglementées | 23 289.00 | 44 460.00 | | 23 289.00 |
DL TOTAL (I) | 4 094 152.00 | 3 853 754.00 | | 4 094 152.00 |
DP Provisions pour risques | 869.00 | 1 411.00 | | 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 869.00 | 1 411.00 | | 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 569.00 | 38 071.00 | | 279 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438 076.00 | 284 071.00 | | 438 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 619.00 | 918 147.00 | | 1 171 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 868.00 | 609 318.00 | | 590 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
EA Autres dettes | 9 953.00 | 17 627.00 | | 9 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 642.00 | 139 252.00 | | 157 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 868.00 | 2 006 487.00 | | 2 650 868.00 |
ED (V) | 226.00 | 182.00 | | 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 746 117.00 | 5 861 836.00 | | 6 746 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 740.00 | 1 702 962.00 | | 1 977 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 372 190.00 | 968 338.00 | 11 340 529.00 | 10 372 190.00 |
FD Production vendue biens | 4 005.00 | 2 808.00 | 6 814.00 | 4 005.00 |
FG Production vendue services | 1 208 870.00 | 97 471.00 | 1 306 342.00 | 1 208 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 585 066.00 | 1 068 618.00 | 12 653 685.00 | 11 585 066.00 |
FN Production immobilisée | | | 147 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 121 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 737 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 925 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | 2 268.00 | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 516.00 | 99 152.00 | | 189 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 984.00 | 25 647.00 | | 24 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 841.00 | 127 068.00 | | 214 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 109.00 | 3 424.00 | | 5 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 070.00 | 24 843.00 | | 38 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 813.00 | 6 551.00 | | 3 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 992.00 | 34 819.00 | | 46 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 848.00 | 92 248.00 | | 167 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 588.00 | 71 811.00 | | 96 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 337 021.00 | 12 643 153.00 | | 13 337 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 075 451.00 | 12 472 232.00 | | 13 075 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 569.00 | 170 920.00 | | 261 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 591 039.00 | 606 265.00 | | 591 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 794 614.00 | | 620 708.00 | 2 794 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 3 442.00 | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 277 881.00 | 3 129 940.00 | 7 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 060.00 | 231 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 821.00 | 2 895 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 915.00 | | 7 146.00 | 246 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536 797.00 | | 613 521.00 | 2 536 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 901.00 | | 41.00 | 10 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 145.00 | 254 389.00 | 223 115.00 | 2 093 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 299.00 | 22 333.00 | 6 364.00 | 144 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948 847.00 | 232 056.00 | 216 751.00 | 1 948 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 460.00 | 3 814.00 | 24 985.00 | 44 460.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 412.00 | | 542.00 | 1 412.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 123.00 | 243 907.00 | 199 123.00 | 199 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 642.00 | 255 215.00 | 201 131.00 | 224 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 514.00 | 259 029.00 | 226 658.00 | 270 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 619.00 | 1 171 619.00 | | 1 171 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 180.00 | 180 180.00 | | 180 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 958.00 | 226 958.00 | | 226 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 643.00 | 157 643.00 | | 157 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
UX Autres créances clients | 3 174 259.00 | 3 174 259.00 | | 3 174 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |
VB T. V. A. | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 570.00 | 44 519.00 | 128 961.00 | 279 570.00 |
VI Groupe et associés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 400.00 | | | 261 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 812.00 | 47 812.00 | | 47 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 620.00 | 171 620.00 | | 171 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 499 139.00 | 3 495 697.00 | 3 442.00 | 3 499 139.00 |
VW T.V.A. | 135 918.00 | 135 918.00 | | 135 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 791.00 | 1 977 740.00 | 128 961.00 | 2 212 791.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |