| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 338.00 | 236 854.00 | 51 484.00 | 288 338.00 |
AN Terrains | 146 953.00 | 24 994.00 | 121 959.00 | 146 953.00 |
AP Constructions | 1 758 406.00 | 1 121 739.00 | 636 667.00 | 1 758 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 803.00 | 727 886.00 | 173 917.00 | 901 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 199.00 | 273 476.00 | 108 723.00 | 382 199.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 506 761.00 | 2 384 949.00 | 1 121 812.00 | 3 506 761.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 890 945.00 | 250 238.00 | 1 640 706.00 | 1 890 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 630.00 | | 36 630.00 | 36 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 078 456.00 | 47 372.00 | 3 031 084.00 | 3 078 456.00 |
BZ Autres créances | 58 010.00 | | 58 010.00 | 58 010.00 |
CF Disponibilités | 2 197 661.00 | | 2 197 661.00 | 2 197 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 876.00 | | 185 876.00 | 185 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 447 577.00 | 297 610.00 | 7 149 967.00 | 7 447 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 954 339.00 | 2 682 559.00 | 8 271 779.00 | 10 954 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 857.00 | 180 467.00 | | 182 857.00 |
DG Autres réserves | 1 995 052.00 | 1 949 646.00 | | 1 995 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 353.00 | 47 796.00 | | 121 353.00 |
DK Provisions réglementées | 3 115.00 | 5 961.00 | | 3 115.00 |
DL TOTAL (I) | 4 243 126.00 | 4 124 620.00 | | 4 243 126.00 |
DP Provisions pour risques | | 870.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 725.00 | 870.00 | | 14 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007 944.00 | 506 819.00 | | 2 007 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 145.00 | 1 194 664.00 | | 75 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 972.00 | 849 503.00 | | 1 112 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 657.00 | 519 552.00 | | 633 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 842.00 | | |
EA Autres dettes | 24 410.00 | 9 481.00 | | 24 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 385.00 | 165 580.00 | | 159 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 013 514.00 | 3 251 440.00 | | 4 013 514.00 |
ED (V) | 414.00 | | | 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 271 779.00 | 7 376 930.00 | | 8 271 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 801 613.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 707 729.00 | 200 696.00 | 10 908 425.00 | 10 707 729.00 |
FG Production vendue services | 1 160 911.00 | 52 941.00 | 1 213 852.00 | 1 160 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 868 639.00 | 253 637.00 | 12 122 276.00 | 11 868 639.00 |
FM Production stockée | | | -37 162.00 | |
FN Production immobilisée | | | 110 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 474 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 017 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 725.00 | |
GE Autres charges | | | 9 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 342 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 192.00 | 3 818.00 | | 1 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 516.00 | 85 677.00 | | 48 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 240.00 | 17 775.00 | | 3 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 948.00 | 107 270.00 | | 52 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 2 793.00 | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 692.00 | 18 458.00 | | 2 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394.00 | 446.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 486.00 | 21 698.00 | | 4 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 462.00 | 85 572.00 | | 48 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 634.00 | 26 661.00 | | 48 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 528 675.00 | 12 955 637.00 | | 12 528 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 407 323.00 | 12 907 842.00 | | 12 407 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 353.00 | 47 796.00 | | 121 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 479 873.00 | | 124 274.00 | 3 479 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 188.00 | 91 197.00 | 3 506 761.00 | 6 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 188.00 | 91 197.00 | 3 189 361.00 | 6 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 399.00 | | 8 475.00 | 305 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 170 991.00 | | 115 756.00 | 3 170 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 484.00 | | 43.00 | 3 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 225 640.00 | 247 814.00 | 88 506.00 | 2 225 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 833.00 | 44 021.00 | | 192 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032 808.00 | 203 793.00 | 88 506.00 | 2 032 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 961.00 | 394.00 | 3 240.00 | 5 961.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 870.00 | 14 725.00 | 870.00 | 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 228 917.00 | 250 238.00 | 228 917.00 | 228 917.00 |
6T Sur comptes clients | 28 163.00 | 29 237.00 | 10 028.00 | 28 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 080.00 | 279 475.00 | 238 945.00 | 257 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 911.00 | 294 594.00 | 243 055.00 | 263 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 200.00 | 239 815.00 | |
UG ‐ Financières | | 394.00 | 3 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 972.00 | 1 112 972.00 | | 1 112 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 661.00 | 184 661.00 | | 184 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 063.00 | 261 063.00 | | 261 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 385.00 | 159 385.00 | | 159 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
UX Autres créances clients | 3 027 089.00 | 3 027 089.00 | | 3 027 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
VB T. V. A. | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 001 920.00 | 1 556 878.00 | 233 869.00 | 2 001 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 522 984.00 | | | 1 522 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 876.00 | 185 876.00 | | 185 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 325 869.00 | 3 322 343.00 | 3 526.00 | 3 325 869.00 |
VW T.V.A. | 133 331.00 | 133 331.00 | | 133 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 938 369.00 | 3 493 327.00 | 233 869.00 | 3 938 369.00 |