| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 338.00 | 266 847.00 | 21 491.00 | 288 338.00 |
AN Terrains | 146 953.00 | 24 994.00 | 121 959.00 | 146 953.00 |
AP Constructions | 1 758 406.00 | 1 160 665.00 | 597 741.00 | 1 758 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 484.00 | 697 038.00 | 124 447.00 | 821 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 354.00 | 288 330.00 | 114 024.00 | 402 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 446 641.00 | 2 437 873.00 | 1 008 767.00 | 3 446 641.00 |
BT Marchandises | 2 061 281.00 | 257 436.00 | 1 803 845.00 | 2 061 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384 318.00 | | 384 318.00 | 384 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 190 115.00 | 56 508.00 | 3 133 607.00 | 3 190 115.00 |
BZ Autres créances | 108 608.00 | | 108 608.00 | 108 608.00 |
CF Disponibilités | 979 417.00 | | 979 417.00 | 979 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 431.00 | | 226 431.00 | 226 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 950 170.00 | 313 944.00 | 6 636 226.00 | 6 950 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 396 811.00 | 2 751 817.00 | 7 644 993.00 | 10 396 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 334.00 | | | 50 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 925.00 | 182 857.00 | | 188 925.00 |
DG Autres réserves | 2 110 337.00 | 1 995 052.00 | | 2 110 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 460.00 | 121 353.00 | | 585 460.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 115.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 825 472.00 | 4 243 126.00 | | 4 825 472.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 725.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 725.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 509.00 | 2 007 944.00 | | 448 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 667.00 | 75 145.00 | | 311 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 568.00 | 1 112 972.00 | | 920 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 758.00 | 633 657.00 | | 899 758.00 |
EA Autres dettes | 53 323.00 | 24 410.00 | | 53 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 697.00 | 159 385.00 | | 185 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 819 521.00 | 4 013 514.00 | | 2 819 521.00 |
ED (V) | | 414.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 644 993.00 | 8 271 779.00 | | 7 644 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 986.00 | 3 568 472.00 | | 2 431 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 976 266.00 | 210 276.00 | 13 186 542.00 | 12 976 266.00 |
FD Production vendue biens | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
FG Production vendue services | 1 177 886.00 | 66 274.00 | 1 244 160.00 | 1 177 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 156 062.00 | 276 550.00 | 14 432 612.00 | 14 156 062.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 117 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 884 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 765 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 986 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 165 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 1 192.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 741.00 | 48 516.00 | | 106 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 115.00 | 3 240.00 | | 3 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 928.00 | 52 948.00 | | 109 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 1 400.00 | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 214.00 | 2 692.00 | | 17 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 174.00 | 4 486.00 | | 18 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 754.00 | 48 462.00 | | 91 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 363.00 | 48 634.00 | | 216 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 994 568.00 | 12 528 675.00 | | 14 994 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 409 108.00 | 12 407 323.00 | | 14 409 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 460.00 | 121 353.00 | | 585 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 506 761.00 | | 166 770.00 | 3 506 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 891.00 | 3 446 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 891.00 | 3 129 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 874.00 | | | 313 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 189 361.00 | | 166 727.00 | 3 189 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 526.00 | | 43.00 | 3 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384 949.00 | 262 601.00 | 209 677.00 | 2 384 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 854.00 | 29 993.00 | | 236 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 095.00 | 232 608.00 | 209 677.00 | 2 148 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | 250 238.00 | 257 436.00 | 250 238.00 | 250 238.00 |
6T Sur comptes clients | 47 372.00 | 10 000.00 | 864.00 | 47 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 610.00 | 267 436.00 | 251 102.00 | 297 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 450.00 | 267 436.00 | 268 942.00 | 315 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 436.00 | 265 827.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 568.00 | 920 568.00 | | 920 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 281.00 | 256 281.00 | | 256 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 275.00 | 268 275.00 | | 268 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 278.00 | 170 278.00 | | 170 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 323.00 | 53 323.00 | | 53 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 697.00 | 185 697.00 | | 185 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
UX Autres créances clients | 3 139 781.00 | 3 139 781.00 | | 3 139 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 334.00 | | 50 334.00 | 50 334.00 |
VB T. V. A. | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 042.00 | 57 506.00 | 236 454.00 | 445 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 556 878.00 | | | 1 556 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 431.00 | 226 431.00 | | 226 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 528 723.00 | 3 474 820.00 | 53 903.00 | 3 528 723.00 |
VW T.V.A. | 175 720.00 | 175 720.00 | | 175 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 854.00 | 2 120 319.00 | 236 454.00 | 2 507 854.00 |