| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 380.00 | 144 298.00 | 77 081.00 | 221 380.00 |
AN Terrains | 148 609.00 | 26 650.00 | 121 959.00 | 148 609.00 |
AP Constructions | 1 169 508.00 | 1 013 379.00 | 156 128.00 | 1 169 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 360.00 | 679 518.00 | 261 841.00 | 941 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 318.00 | 229 297.00 | 48 021.00 | 277 318.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794 613.00 | 2 093 145.00 | 701 468.00 | 2 794 613.00 |
BT Marchandises | 1 565 636.00 | 199 123.00 | 1 366 513.00 | 1 565 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 538.00 | | 112 538.00 | 112 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 929 874.00 | 25 518.00 | 2 904 355.00 | 2 929 874.00 |
BZ Autres créances | 76 307.00 | | 76 307.00 | 76 307.00 |
CF Disponibilités | 502 816.00 | | 502 816.00 | 502 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 837.00 | | 197 837.00 | 197 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 385 010.00 | 224 641.00 | 5 160 368.00 | 5 385 010.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 179 624.00 | 2 317 787.00 | 5 861 836.00 | 8 179 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 842.00 | 158 303.00 | | 158 842.00 |
DG Autres réserves | 1 538 779.00 | 1 528 533.00 | | 1 538 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 920.00 | 10 786.00 | | 170 920.00 |
DK Provisions réglementées | 44 460.00 | 63 556.00 | | 44 460.00 |
DL TOTAL (I) | 3 853 754.00 | 3 701 929.00 | | 3 853 754.00 |
DP Provisions pour risques | 1 411.00 | 13 093.00 | | 1 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 411.00 | 13 093.00 | | 1 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 071.00 | 55 875.00 | | 38 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 071.00 | 67 684.00 | | 284 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 147.00 | 846 636.00 | | 918 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 318.00 | 514 364.00 | | 609 318.00 |
EA Autres dettes | 17 627.00 | 33 302.00 | | 17 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 252.00 | 137 265.00 | | 139 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 487.00 | 1 655 129.00 | | 2 006 487.00 |
ED (V) | 182.00 | | | 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 861 836.00 | 5 370 151.00 | | 5 861 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 962.00 | 1 549 382.00 | | 1 702 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 144 812.00 | 557 337.00 | 10 702 150.00 | 10 144 812.00 |
FD Production vendue biens | | 21 712.00 | 21 712.00 | |
FG Production vendue services | 1 200 375.00 | 110 002.00 | 1 310 377.00 | 1 200 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 345 188.00 | 689 052.00 | 12 034 241.00 | 11 345 188.00 |
FN Production immobilisée | | | 207 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 515 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 290 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 11 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 357 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 268.00 | 2 282.00 | | 2 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 152.00 | 108 589.00 | | 99 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 647.00 | 25 604.00 | | 25 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 068.00 | 136 476.00 | | 127 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 424.00 | 720.00 | | 3 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 843.00 | 22 094.00 | | 24 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 551.00 | 3 081.00 | | 6 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 819.00 | 25 895.00 | | 34 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 248.00 | 110 580.00 | | 92 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 811.00 | -2 384.00 | | 71 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 643 153.00 | 11 434 677.00 | | 12 643 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 472 233.00 | 11 423 891.00 | | 12 472 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 920.00 | 10 786.00 | | 170 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 606 265.00 | 585 631.00 | | 606 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 617 337.00 | | | 2 617 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 794 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 536 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 310.00 | | | 243 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367 532.00 | | | 2 367 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 775.00 | 253 785.00 | 79 414.00 | 1 918 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 937.00 | 25 362.00 | | 118 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799 838.00 | 228 423.00 | 79 414.00 | 1 799 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 556.00 | 6 552.00 | 25 648.00 | 63 556.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 093.00 | 1 072.00 | 12 753.00 | 13 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 147.00 | 918 147.00 | | 918 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 354.00 | 194 354.00 | | 194 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 355.00 | 245 355.00 | | 245 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 252.00 | 139 252.00 | | 139 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
UX Autres créances clients | 2 899 281.00 | | | 2 899 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
VB T. V. A. | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 071.00 | 18 618.00 | 19 453.00 | 38 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 043.00 | 52 043.00 | | 52 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 838.00 | | | 197 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 214 920.00 | 3 204 019.00 | 10 901.00 | 3 214 920.00 |
VW T.V.A. | 117 565.00 | 117 565.00 | | 117 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 416.00 | 1 702 963.00 | 19 453.00 | 1 722 416.00 |