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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 093.00 | | 73 093.00 | 73 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
AN Terrains | 22 014.00 | 17 804.00 | 4 210.00 | 22 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 527.00 | 8 930.00 | 2 597.00 | 11 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 789.00 | 86 634.00 | 95 155.00 | 181 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 342.00 | 118 401.00 | 175 942.00 | 294 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
BP En cours de production de services | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 634.00 | | 119 634.00 | 119 634.00 |
BZ Autres créances | 33 218.00 | | 33 218.00 | 33 218.00 |
CF Disponibilités | 91 686.00 | | 91 686.00 | 91 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 426.00 | | 293 426.00 | 293 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 768.00 | 118 401.00 | 469 367.00 | 587 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 135 190.00 | 149 033.00 | | 135 190.00 |
DH Report à nouveau | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 254.00 | 41 157.00 | | 34 254.00 |
DL TOTAL (I) | 220 059.00 | 240 805.00 | | 220 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 491.00 | 50 858.00 | | 35 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 191.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 790.00 | 61 338.00 | | 77 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 002.00 | 93 782.00 | | 68 002.00 |
EA Autres dettes | 3 131.00 | 24 820.00 | | 3 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 643.00 | 64 691.00 | | 64 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 309.00 | 295 679.00 | | 249 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 367.00 | 536 484.00 | | 469 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 251.00 | | 5 816.00 | 290 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 725.00 | 294 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 725.00 | 215 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 126.00 | | | 78 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 239.00 | | 5 816.00 | 211 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887.00 | | | 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 968.00 | 23 157.00 | 1 725.00 | 96 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | 1 493.00 | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 428.00 | 21 665.00 | 1 725.00 | 93 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 790.00 | 77 790.00 | | 77 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 643.00 | 64 643.00 | | 64 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UX Autres créances clients | 119 634.00 | | | 119 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 491.00 | 13 702.00 | 21 788.00 | 35 491.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
VP Divers | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 070.00 | 168 070.00 | | 168 070.00 |
VW T.V.A. | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 309.00 | 227 520.00 | 21 788.00 | 249 309.00 |