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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 093.00 | | 73 093.00 | 73 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
AN Terrains | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
AP Constructions | 5 815.00 | 407.00 | 5 408.00 | 5 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 908.00 | 9 878.00 | 1 030.00 | 10 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 595.00 | 127 135.00 | 58 461.00 | 185 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 672.00 | 163 794.00 | 138 878.00 | 302 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 286.00 | | 98 286.00 | 98 286.00 |
BZ Autres créances | 43 536.00 | | 43 536.00 | 43 536.00 |
CF Disponibilités | 26 436.00 | | 26 436.00 | 26 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 260.00 | | 213 260.00 | 213 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 932.00 | 163 794.00 | 352 138.00 | 515 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 125 803.00 | 92 804.00 | | 125 803.00 |
DH Report à nouveau | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 016.00 | 88 000.00 | | -17 016.00 |
DL TOTAL (I) | 159 402.00 | 231 418.00 | | 159 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 939.00 | 12 161.00 | | 5 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 961.00 | 9 632.00 | | 2 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 286.00 | 87 872.00 | | 65 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 901.00 | 86 240.00 | | 54 901.00 |
EA Autres dettes | 5 433.00 | 10 346.00 | | 5 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 217.00 | 50 376.00 | | 58 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 736.00 | 256 626.00 | | 192 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 138.00 | 488 044.00 | | 352 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 736.00 | 255 543.00 | | 192 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 766.00 | | 6 625.00 | 305 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 718.00 | 302 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 672.00 | 77 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 046.00 | 224 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 126.00 | | | 78 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 753.00 | | 6 625.00 | 226 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887.00 | | | 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 211.00 | 14 301.00 | 9 718.00 | 159 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 033.00 | | 672.00 | 5 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 178.00 | 14 301.00 | 9 046.00 | 154 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 286.00 | 65 286.00 | | 65 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 217.00 | 58 217.00 | | 58 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UX Autres créances clients | 98 286.00 | 98 286.00 | | 98 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VI Groupe et associés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 482.00 | | | 57 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 162.00 | 162 162.00 | | 162 162.00 |
VW T.V.A. | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 736.00 | 192 736.00 | | 192 736.00 |