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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 093.00 | | 73 093.00 | 73 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
AN Terrains | 22 014.00 | 20 005.00 | 2 008.00 | 22 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 527.00 | 9 957.00 | 1 571.00 | 11 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 050.00 | 103 554.00 | 83 496.00 | 187 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 603.00 | 138 548.00 | 161 054.00 | 299 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
BP En cours de production de services | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 278.00 | | 130 278.00 | 130 278.00 |
BZ Autres créances | 34 319.00 | | 34 319.00 | 34 319.00 |
CF Disponibilités | 56 693.00 | | 56 693.00 | 56 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 155.00 | | 24 155.00 | 24 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 776.00 | | 272 776.00 | 272 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 379.00 | 138 548.00 | 433 830.00 | 572 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 879.00 | | | 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 139 444.00 | 135 190.00 | | 139 444.00 |
DH Report à nouveau | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 360.00 | 34 254.00 | | 8 360.00 |
DL TOTAL (I) | 198 419.00 | 220 059.00 | | 198 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 126.00 | 35 491.00 | | 26 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 252.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 494.00 | 77 790.00 | | 95 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 741.00 | 68 002.00 | | 56 741.00 |
EA Autres dettes | 8 352.00 | 3 131.00 | | 8 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 651.00 | 64 643.00 | | 48 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 411.00 | 249 309.00 | | 235 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 830.00 | 469 367.00 | | 433 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 403.00 | 227 520.00 | | 223 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 342.00 | | 7 340.00 | 294 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 079.00 | 299 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 079.00 | 220 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 126.00 | | | 78 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 330.00 | | 7 340.00 | 215 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887.00 | | | 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 401.00 | 22 227.00 | 2 079.00 | 118 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 368.00 | 22 227.00 | 2 079.00 | 113 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 494.00 | 95 494.00 | | 95 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 651.00 | 48 651.00 | | 48 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 879.00 | | | 879.00 |
UX Autres créances clients | 130 278.00 | | | 130 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 126.00 | 14 117.00 | 12 009.00 | 26 126.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
VP Divers | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 631.00 | 188 751.00 | 879.00 | 189 631.00 |
VW T.V.A. | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 411.00 | 223 403.00 | 12 009.00 | 235 411.00 |