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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 093.00 | | 73 093.00 | 73 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
AN Terrains | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
AP Constructions | 5 815.00 | 989.00 | 4 826.00 | 5 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 643.00 | 10 506.00 | 4 138.00 | 14 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 628.00 | 130 164.00 | 65 464.00 | 195 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 440.00 | 168 032.00 | 148 408.00 | 316 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 295.00 | | 33 295.00 | 33 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 532.00 | | 156 532.00 | 156 532.00 |
BZ Autres créances | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
CF Disponibilités | 110 023.00 | | 110 023.00 | 110 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 734.00 | | 333 734.00 | 333 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 174.00 | 168 032.00 | 482 142.00 | 650 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 879.00 | | | 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 125 803.00 | 125 803.00 | | 125 803.00 |
DH Report à nouveau | 3 414.00 | 20 430.00 | | 3 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 180.00 | -17 016.00 | | 10 180.00 |
DL TOTAL (I) | 169 582.00 | 159 402.00 | | 169 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 958.00 | 5 939.00 | | 44 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 549.00 | 2 961.00 | | 3 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 169.00 | 65 286.00 | | 94 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 234.00 | 54 901.00 | | 97 234.00 |
EA Autres dettes | 12 878.00 | 5 433.00 | | 12 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 773.00 | 58 217.00 | | 59 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 560.00 | 192 736.00 | | 312 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 142.00 | 352 138.00 | | 482 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 470.00 | 192 736.00 | | 301 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 672.00 | | 23 535.00 | 302 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 767.00 | 316 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 767.00 | 238 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 454.00 | | | 77 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 332.00 | | 23 535.00 | 224 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887.00 | | | 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 794.00 | 15 455.00 | 11 217.00 | 163 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 433.00 | 15 455.00 | 11 217.00 | 159 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 169.00 | 94 169.00 | | 94 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 484.00 | 40 484.00 | | 40 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 128.00 | 37 128.00 | | 37 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 773.00 | 59 773.00 | | 59 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UX Autres créances clients | 156 532.00 | 156 532.00 | | 156 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 823.00 | 33 733.00 | 11 090.00 | 44 823.00 |
VI Groupe et associés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 296.00 | 191 296.00 | | 191 296.00 |
VW T.V.A. | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 560.00 | 301 470.00 | 11 090.00 | 312 560.00 |