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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 093.00 | | 73 093.00 | 73 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
AN Terrains | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
AP Constructions | 11 815.00 | 1 722.00 | 10 093.00 | 11 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 613.00 | 8 292.00 | 4 321.00 | 12 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 084.00 | 143 770.00 | 57 314.00 | 201 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 866.00 | 180 158.00 | 145 708.00 | 325 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 312.00 | | 49 312.00 | 49 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 949.00 | 3 275.00 | 109 675.00 | 112 949.00 |
BZ Autres créances | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
CF Disponibilités | 111 057.00 | | 111 057.00 | 111 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 880.00 | 3 275.00 | 311 605.00 | 314 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 745.00 | 183 433.00 | 457 313.00 | 640 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 879.00 | | | 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 125 803.00 | 125 803.00 | | 125 803.00 |
DH Report à nouveau | 13 593.00 | 3 414.00 | | 13 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 624.00 | 10 180.00 | | 5 624.00 |
DL TOTAL (I) | 175 206.00 | 169 582.00 | | 175 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 391.00 | 44 958.00 | | 39 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680.00 | 3 549.00 | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 521.00 | 94 169.00 | | 97 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 278.00 | 97 234.00 | | 80 278.00 |
EA Autres dettes | 3 836.00 | 12 878.00 | | 3 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 401.00 | 59 773.00 | | 59 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 107.00 | 312 560.00 | | 282 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 313.00 | 482 142.00 | | 457 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 211.00 | 301 470.00 | | 256 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 135.00 | | 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 440.00 | | 15 796.00 | 316 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 371.00 | 325 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 371.00 | 247 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 454.00 | | | 77 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 100.00 | | 15 796.00 | 238 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887.00 | | | 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 032.00 | 18 496.00 | 6 371.00 | 168 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 672.00 | 18 496.00 | 6 371.00 | 163 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 521.00 | 97 521.00 | | 97 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 401.00 | 59 401.00 | | 59 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UX Autres créances clients | 109 347.00 | 109 347.00 | | 109 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VB T. V. A. | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 187.00 | 13 291.00 | 25 896.00 | 39 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 390.00 | 155 390.00 | | 155 390.00 |
VW T.V.A. | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 107.00 | 256 211.00 | 25 896.00 | 282 107.00 |