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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 093.00 | | 73 093.00 | 73 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
AN Terrains | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 527.00 | 10 802.00 | 726.00 | 11 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 212.00 | 121 363.00 | 71 849.00 | 193 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 766.00 | 159 211.00 | 146 555.00 | 305 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 688.00 | | 27 688.00 | 27 688.00 |
BP En cours de production de services | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 809.00 | | 198 809.00 | 198 809.00 |
BZ Autres créances | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CF Disponibilités | 80 913.00 | | 80 913.00 | 80 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 490.00 | | 341 490.00 | 341 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 255.00 | 159 211.00 | 488 044.00 | 647 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 879.00 | | | 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 92 804.00 | 139 444.00 | | 92 804.00 |
DH Report à nouveau | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 000.00 | 8 360.00 | | 88 000.00 |
DL TOTAL (I) | 231 418.00 | 198 419.00 | | 231 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 161.00 | 26 126.00 | | 12 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 632.00 | 47.00 | | 9 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 872.00 | 95 494.00 | | 87 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 240.00 | 56 741.00 | | 86 240.00 |
EA Autres dettes | 10 346.00 | 8 352.00 | | 10 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 376.00 | 48 651.00 | | 50 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 626.00 | 235 411.00 | | 256 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 044.00 | 433 830.00 | | 488 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 543.00 | 223 403.00 | | 255 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 603.00 | | 6 163.00 | 299 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 126.00 | | | 78 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 590.00 | | 6 163.00 | 220 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887.00 | | | 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 548.00 | 20 663.00 | | 138 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 516.00 | 20 663.00 | | 133 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 872.00 | 87 872.00 | | 87 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 376.00 | 50 376.00 | | 50 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UX Autres créances clients | 198 809.00 | 198 809.00 | | 198 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 161.00 | 11 078.00 | 1 083.00 | 12 161.00 |
VI Groupe et associés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 634.00 | 229 634.00 | | 229 634.00 |
VW T.V.A. | 39 659.00 | 39 659.00 | | 39 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 626.00 | 255 543.00 | 1 083.00 | 256 626.00 |