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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 067.00 | 85 942.00 | 3 125.00 | 89 067.00 |
AH Fonds commercial | 7 214 144.00 | | 7 214 144.00 | 7 214 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 046 825.00 | | 3 046 825.00 | 3 046 825.00 |
AP Constructions | 224 392.00 | 108 990.00 | 115 402.00 | 224 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 634.00 | 159 677.00 | 128 957.00 | 288 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381 002.00 | 1 026 402.00 | 354 601.00 | 1 381 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 969.00 | | 63 969.00 | 63 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BF Prêts | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 360.00 | | 37 360.00 | 37 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 393 922.00 | 1 381 010.00 | 11 012 911.00 | 12 393 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 172.00 | | 67 172.00 | 67 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 213.00 | 162 982.00 | 312 231.00 | 475 213.00 |
BZ Autres créances | 131 532.00 | 2 012.00 | 129 520.00 | 131 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 111 238.00 | | 1 111 238.00 | 1 111 238.00 |
CF Disponibilités | 1 053 807.00 | | 1 053 807.00 | 1 053 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 974.00 | 164 994.00 | 2 695 980.00 | 2 860 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 254 896.00 | 1 546 005.00 | 13 708 891.00 | 15 254 896.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 138.00 | 987 107.00 | | 1 034 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 810 116.00 | 4 627 140.00 | | 5 810 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 711.00 | 98 711.00 | | 98 711.00 |
DH Report à nouveau | 198.00 | 106.00 | | 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 233 828.00 | 3 066 393.00 | | 3 233 828.00 |
DL TOTAL (I) | 10 176 991.00 | 8 779 457.00 | | 10 176 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147 704.00 | 31 193.00 | | 2 147 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 300.00 | 382 982.00 | | 313 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 354.00 | 472 418.00 | | 519 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 681.00 | 293 083.00 | | 406 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 861.00 | | | 144 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 531 900.00 | 1 179 676.00 | | 3 531 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 708 891.00 | 9 959 133.00 | | 13 708 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 975.00 | 1 167 157.00 | | 1 732 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 449 454.00 | | 11 449 454.00 | 11 449 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 449 454.00 | | 11 449 454.00 | 11 449 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 623 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 737 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 982.00 | |
GE Autres charges | | | 3 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 754 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 868 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 926.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 292.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 852 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 462.00 | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | 27 462.00 | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 252.00 | 1 725.00 | | 2 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 252.00 | 2 861.00 | | 2 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 103.00 | 24 602.00 | | -2 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 616 673.00 | 1 550 808.00 | | 1 616 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 626 640.00 | 9 526 012.00 | | 11 626 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 392 811.00 | 6 459 619.00 | | 8 392 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 233 828.00 | 3 066 393.00 | | 3 233 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 212 240.00 | | | 8 212 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 393 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 135 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 957 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 181.00 | | | 49 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 505.00 | | | 1 300 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 026.00 | | | 78 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 833.00 | 528 177.00 | | 852 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 902.00 | 49 041.00 | | 36 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 932.00 | 479 136.00 | | 815 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 006.00 | 162 982.00 | 71 994.00 | 74 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 006.00 | 162 982.00 | 71 994.00 | 74 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 982.00 | 71 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 354.00 | 519 354.00 | | 519 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 861.00 | 144 861.00 | | 144 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 300.00 | 313 300.00 | | 313 300.00 |
UP Prêts | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
UX Autres créances clients | 475 213.00 | | | 475 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 147 704.00 | 348 779.00 | 1 341 743.00 | 2 147 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 342 542.00 | | | 2 342 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 031.00 | | | 226 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 532.00 | | | 131 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 852.00 | 624 757.00 | 83 095.00 | 707 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 531 900.00 | 1 732 975.00 | 1 341 743.00 | 3 531 900.00 |