| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486 381.00 | 438 533.00 | 47 848.00 | 486 381.00 |
AH Fonds commercial | 29 829 366.00 | | 29 829 366.00 | 29 829 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 046 825.00 | | 3 046 825.00 | 3 046 825.00 |
AP Constructions | 1 205 059.00 | 570 504.00 | 634 555.00 | 1 205 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 017 491.00 | 1 386 597.00 | 630 894.00 | 2 017 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 203 484.00 | 1 751 676.00 | 451 808.00 | 2 203 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BF Prêts | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 903.00 | 6 447.00 | 146 455.00 | 152 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 762 545.00 | 4 153 757.00 | 37 608 787.00 | 41 762 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 643.00 | | 156 643.00 | 156 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 804.00 | 251 793.00 | 469 011.00 | 720 804.00 |
BZ Autres créances | 426 835.00 | 101 145.00 | 325 690.00 | 426 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577 656.00 | 3 296.00 | 574 360.00 | 577 656.00 |
CF Disponibilités | 3 670 091.00 | | 3 670 091.00 | 3 670 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 373.00 | | 126 373.00 | 126 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 678 401.00 | 356 234.00 | 5 322 167.00 | 5 678 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 440 946.00 | 4 509 991.00 | 42 930 955.00 | 47 440 946.00 |
CU Autres participations | 2 773 928.00 | | 2 773 928.00 | 2 773 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 138.00 | 1 034 138.00 | | 1 034 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 810 116.00 | 5 810 116.00 | | 5 810 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 414.00 | 103 414.00 | | 103 414.00 |
DG Autres réserves | 3 650 851.00 | 325 787.00 | | 3 650 851.00 |
DH Report à nouveau | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 812 745.00 | 3 827 043.00 | | 3 812 745.00 |
DL TOTAL (I) | 14 411 462.00 | 11 100 696.00 | | 14 411 462.00 |
DP Provisions pour risques | 101 000.00 | 901 165.00 | | 101 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 626.00 | 323 970.00 | | 277 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 626.00 | 1 225 135.00 | | 378 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 535 127.00 | 29 145 099.00 | | 24 535 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 148.00 | 153 467.00 | | 834 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 124.00 | 1 114 380.00 | | 1 010 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350 211.00 | 1 179 091.00 | | 1 350 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 884.00 | | |
EA Autres dettes | 411 256.00 | 747 654.00 | | 411 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 140 866.00 | 32 363 575.00 | | 28 140 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 930 955.00 | 44 689 406.00 | | 42 930 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 294 077.00 | 7 042 693.00 | | 7 294 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 065 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 065 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 847 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 901 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 570 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 247 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 320 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 526 137.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403 601.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 116 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 782.00 | -14 782.00 | | 14 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 887.00 | 2 058 506.00 | | 40 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 052.00 | 2 073 288.00 | | 424 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 048.00 | 13 353.00 | | 438 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 906.00 | 1 946 746.00 | | 38 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 954.00 | 1 960 099.00 | | 476 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 902.00 | 113 189.00 | | -52 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 489.00 | 286 955.00 | | 383 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 867 027.00 | 1 903 916.00 | | 1 867 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 274 733.00 | 24 646 195.00 | | 22 274 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 461 988.00 | 20 819 152.00 | | 18 461 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 812 745.00 | 3 827 043.00 | | 3 812 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 005.00 | 6 228.00 | | 15 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 574 752.00 | | 3 061 149.00 | 42 574 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 794.00 | 2 973 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 873 356.00 | 41 762 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 740 379.00 | 33 362 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 183.00 | 5 426 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 095 761.00 | | 7 188.00 | 37 095 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 274 824.00 | | 281 393.00 | 5 274 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 166.00 | | 2 772 568.00 | 204 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 742 132.00 | 531 800.00 | 126 622.00 | 3 742 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 192.00 | 23 389.00 | 48 047.00 | 463 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 278 941.00 | 508 411.00 | 78 575.00 | 3 278 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 225 135.00 | | 846 509.00 | 1 225 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225 135.00 | | 846 509.00 | 1 225 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 417 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 383 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 124.00 | 1 010 124.00 | | 1 010 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245 405.00 | 1 245 405.00 | | 1 245 405.00 |
UP Prêts | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 903.00 | | 152 903.00 | 152 903.00 |
UX Autres créances clients | 720 804.00 | 720 804.00 | | 720 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 526 829.00 | 3 680 040.00 | 14 493 338.00 | 24 526 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 705 348.00 | | | 3 705 348.00 |
VP Divers | 426 835.00 | 426 835.00 | | 426 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350 211.00 | 1 350 211.00 | | 1 350 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 373.00 | 126 373.00 | | 126 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 649.00 | 1 274 012.00 | 198 637.00 | 1 472 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 140 867.00 | 7 294 077.00 | 14 493 338.00 | 28 140 867.00 |