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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 239.00 | 463 191.00 | 64 048.00 | 527 239.00 |
AH Fonds commercial | 33 521 697.00 | | 33 521 697.00 | 33 521 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 046 824.00 | | 3 046 824.00 | 3 046 824.00 |
AP Constructions | 1 222 836.00 | 499 956.00 | 722 879.00 | 1 222 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 779 878.00 | 1 127 048.00 | 652 830.00 | 1 779 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 272 108.00 | 1 651 935.00 | 620 172.00 | 2 272 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BF Prêts | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 007.00 | | 154 007.00 | 154 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 574 751.00 | 3 742 132.00 | 38 832 619.00 | 42 574 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 824.00 | | 136 824.00 | 136 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 695.00 | 219 487.00 | 1 885 207.00 | 2 104 695.00 |
BZ Autres créances | 401 017.00 | 101 144.00 | 299 873.00 | 401 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 899.00 | | 305 899.00 | 305 899.00 |
CF Disponibilités | 3 154 679.00 | | 3 154 679.00 | 3 154 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 302.00 | | 74 302.00 | 74 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 177 419.00 | 320 632.00 | 5 856 786.00 | 6 177 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 752 170.00 | 4 062 764.00 | 44 689 406.00 | 48 752 170.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 137.00 | | | 1 034 137.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 810 115.00 | | | 5 810 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 413.00 | | | 103 413.00 |
DG Autres réserves | 325 787.00 | | | 325 787.00 |
DH Report à nouveau | 198.00 | | | 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 827 042.00 | | | 3 827 042.00 |
DL TOTAL (I) | 11 100 695.00 | | | 11 100 695.00 |
DP Provisions pour risques | 901 165.00 | | | 901 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 323 969.00 | | | 323 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 225 134.00 | | | 1 225 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 145 099.00 | | | 29 145 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 466.00 | | | 153 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 380.00 | | | 1 114 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 090.00 | | | 1 179 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
EA Autres dettes | 747 653.00 | | | 747 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 363 575.00 | | | 32 363 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 689 406.00 | | | 44 689 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 042 693.00 | | | 7 042 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 254 350.00 | | 22 254 350.00 | 22 254 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 254 350.00 | | 22 254 350.00 | 22 254 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 565 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 328 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 922 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 184 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 165.00 | |
GE Autres charges | | | 4 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 507 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 057 835.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 534.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 904 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 549.00 | | | 137 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 058 506.00 | | | 2 058 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 073 288.00 | | | 2 073 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 946 745.00 | | | 1 946 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960 098.00 | | | 1 960 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 189.00 | | | 113 189.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 955.00 | | | 286 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 903 916.00 | | | 1 903 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 646 195.00 | | | 24 646 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 819 152.00 | | | 20 819 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 827 042.00 | | | 3 827 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 393 922.00 | | | 12 393 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 574 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 574 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 274 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 135 892.00 | | | 3 135 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957 998.00 | | | 1 957 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 888.00 | | | 85 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 010.00 | 2 712 600.00 | 351 478.00 | 1 381 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 942.00 | 398 297.00 | 21 047.00 | 85 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 068.00 | 2 314 303.00 | 330 431.00 | 1 295 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 225 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 225 135.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 380.00 | 1 114 380.00 | | 1 114 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 121.00 | 901 121.00 | | 901 121.00 |
UP Prêts | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 007.00 | | | 154 007.00 |
UX Autres créances clients | 2 104 695.00 | | | 2 104 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 145 099.00 | 3 824 217.00 | 15 139 630.00 | 29 145 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 322 500.00 | | | 25 322 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 332 898.00 | | | 1 332 898.00 |
VP Divers | 401 018.00 | | | 401 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179 091.00 | 1 179 091.00 | | 1 179 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 303.00 | | | 74 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 758.00 | 2 580 016.00 | 199 742.00 | 2 779 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 363 575.00 | 7 042 693.00 | 15 139 630.00 | 32 363 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |