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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525 916.00 | 505 831.00 | 20 085.00 | 525 916.00 |
AH Fonds commercial | 32 552 043.00 | | 32 552 043.00 | 32 552 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 046 825.00 | | 3 046 825.00 | 3 046 825.00 |
AP Constructions | 1 205 059.00 | 647 887.00 | 557 172.00 | 1 205 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275 823.00 | 1 818 949.00 | 456 873.00 | 2 275 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 811 714.00 | 2 250 596.00 | 561 117.00 | 2 811 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BF Prêts | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 071.00 | 8 760.00 | 144 311.00 | 153 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 391 494.00 | 5 232 024.00 | 40 159 470.00 | 45 391 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 027.00 | | 126 027.00 | 126 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 741.00 | 377 781.00 | 603 960.00 | 981 741.00 |
BZ Autres créances | 489 377.00 | 101 145.00 | 388 232.00 | 489 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 241.00 | | 257 241.00 | 257 241.00 |
CF Disponibilités | 3 616 736.00 | | 3 616 736.00 | 3 616 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 593.00 | | 36 593.00 | 36 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 507 716.00 | 478 926.00 | 5 028 790.00 | 5 507 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 899 210.00 | 5 710 950.00 | 45 188 260.00 | 50 899 210.00 |
CU Autres participations | 2 773 928.00 | | 2 773 928.00 | 2 773 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 138.00 | 1 034 138.00 | | 1 034 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 810 116.00 | 5 810 116.00 | | 5 810 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 414.00 | 103 414.00 | | 103 414.00 |
DG Autres réserves | 7 463 596.00 | 3 650 851.00 | | 7 463 596.00 |
DH Report à nouveau | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 589 252.00 | 3 812 745.00 | | 3 589 252.00 |
DL TOTAL (I) | 18 000 714.00 | 14 411 462.00 | | 18 000 714.00 |
DP Provisions pour risques | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 645.00 | 277 626.00 | | 309 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 645.00 | 378 626.00 | | 410 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 351 322.00 | 24 535 127.00 | | 23 351 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 398.00 | 834 148.00 | | 133 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 119.00 | 1 010 124.00 | | 2 148 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 749.00 | 1 350 211.00 | | 1 129 749.00 |
EA Autres dettes | 14 313.00 | 411 256.00 | | 14 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 776 902.00 | 28 140 866.00 | | 26 776 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 188 260.00 | 42 930 955.00 | | 45 188 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 479 722.00 | 7 294 077.00 | | 7 479 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 298.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 321 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 321 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 732 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 010 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 821 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 945 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 787 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 270.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 545 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 246.00 | | | 86 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 40 887.00 | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 383 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 246.00 | 424 052.00 | | 107 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 257.00 | 438 048.00 | | 94 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 257.00 | 476 954.00 | | 94 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 989.00 | -52 902.00 | | 12 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 327 115.00 | 383 489.00 | | 327 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 642 212.00 | 1 867 027.00 | | 1 642 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 966 913.00 | 22 274 733.00 | | 23 966 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 377 661.00 | 18 461 988.00 | | 20 377 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 589 252.00 | 3 812 745.00 | | 3 589 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 005.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 533 206.00 | 39 535.00 | | 3 533 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973 939.00 | 176.00 | | 2 973 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 147 310.00 | 1 144 204.00 | 68 250.00 | 4 147 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438 533.00 | 67 298.00 | | 438 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 708 776.00 | 1 076 906.00 | 68 250.00 | 3 708 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 626.00 | 32 019.00 | | 378 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 626.00 | 32 019.00 | | 378 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 119.00 | 2 148 119.00 | | 2 148 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 129 749.00 | 1 129 749.00 | | 1 129 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
UP Prêts | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 071.00 | | 153 071.00 | 153 071.00 |
UX Autres créances clients | 981 741.00 | 981 741.00 | | 981 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 351 322.00 | 4 054 143.00 | 15 735 105.00 | 23 351 322.00 |
VI Groupe et associés | 133 398.00 | 133 398.00 | | 133 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 580 000.00 | | | 2 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 800 174.00 | | | 3 800 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 377.00 | 489 377.00 | | 489 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 518.00 | 1 507 712.00 | 198 806.00 | 1 706 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 776 902.00 | 7 479 722.00 | 15 735 105.00 | 26 776 902.00 |