| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528 484.00 | 514 399.00 | 14 084.00 | 528 484.00 |
AH Fonds commercial | 32 552 042.00 | | 32 552 042.00 | 32 552 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 065 175.00 | | 3 065 175.00 | 3 065 175.00 |
AP Constructions | 1 205 058.00 | 723 345.00 | 481 713.00 | 1 205 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 302 793.00 | 2 020 258.00 | 282 535.00 | 2 302 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 401 185.00 | 2 031 669.00 | 369 515.00 | 2 401 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
BF Prêts | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 371.00 | 8 760.00 | 144 611.00 | 153 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 054 659.00 | 5 298 433.00 | 39 756 226.00 | 45 054 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 057.00 | | 118 057.00 | 118 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 195.00 | 604 674.00 | 1 421 521.00 | 2 026 195.00 |
BZ Autres créances | 1 174 641.00 | 101 144.00 | 1 073 497.00 | 1 174 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 122.00 | | 232 122.00 | 232 122.00 |
CF Disponibilités | 4 696 635.00 | | 4 696 635.00 | 4 696 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 537.00 | | 93 537.00 | 93 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 357 860.00 | 705 818.00 | 7 652 041.00 | 8 357 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 412 519.00 | 6 004 251.00 | 47 408 268.00 | 53 412 519.00 |
CU Autres participations | 2 773 927.00 | | 2 773 927.00 | 2 773 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 137.00 | 1 034 138.00 | | 1 034 137.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 810 115.00 | 5 810 116.00 | | 5 810 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 413.00 | 103 414.00 | | 103 413.00 |
DG Autres réserves | 9 377 985.00 | 7 463 596.00 | | 9 377 985.00 |
DH Report à nouveau | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 628 479.00 | 3 589 252.00 | | 4 628 479.00 |
DL TOTAL (I) | 20 954 331.00 | 18 000 714.00 | | 20 954 331.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 101 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 644.00 | 309 645.00 | | 309 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 644.00 | 410 645.00 | | 324 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 319 620.00 | 23 351 322.00 | | 19 319 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 884.00 | 133 398.00 | | 197 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 735 531.00 | 2 148 119.00 | | 4 735 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 876 254.00 | 1 129 749.00 | | 1 876 254.00 |
EA Autres dettes | | 14 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 129 291.00 | 26 776 902.00 | | 26 129 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 408 268.00 | 45 188 260.00 | | 47 408 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 868 909.00 | 7 479 722.00 | | 10 868 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 784 210.00 | | 31 784 210.00 | 31 784 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 784 210.00 | | 31 784 210.00 | 31 784 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 595 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 313 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 125 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 959 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 139 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 604 674.00 | |
GE Autres charges | | | 14 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 332 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 262 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 052 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322 081.00 | | | 322 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 653.00 | | | 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 942.00 | | | 77 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 909.00 | | | 79 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 829.00 | | | -65 829.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 439 818.00 | | | 439 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 918 420.00 | | | 1 918 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 732 384.00 | | | 32 732 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 103 904.00 | | | 28 103 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 628 479.00 | | | 4 628 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 391 494.00 | | 132 995.00 | 45 391 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 999 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 830.00 | 45 054 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 145 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469 830.00 | 5 909 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 124 783.00 | | 20 920.00 | 36 124 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 292 595.00 | | 86 272.00 | 6 292 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 974 116.00 | | 25 804.00 | 2 974 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 223 264.00 | 458 297.00 | 391 887.00 | 5 223 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505 831.00 | 28 148.00 | 19 580.00 | 505 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 717 432.00 | 430 148.00 | 372 307.00 | 4 717 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
6T Sur comptes clients | 478 926.00 | 604 674.00 | 377 781.00 | 478 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 686.00 | 604 674.00 | 377 781.00 | 487 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 686.00 | 604 674.00 | 377 781.00 | 487 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 604 674.00 | 377 781.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 735 532.00 | 4 735 532.00 | | 4 735 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 876 255.00 | 1 876 255.00 | | 1 876 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 884.00 | 197 884.00 | | 197 884.00 |
UP Prêts | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 371.00 | | 153 371.00 | 153 371.00 |
UX Autres créances clients | 2 026 196.00 | 2 026 196.00 | | 2 026 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 319 621.00 | 4 059 238.00 | 14 975 581.00 | 19 319 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 032 165.00 | | | 4 032 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174 642.00 | 1 174 642.00 | | 1 174 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 537.00 | 93 537.00 | | 93 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 493 481.00 | 3 294 375.00 | 199 106.00 | 3 493 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 129 292.00 | 10 868 910.00 | 14 975 581.00 | 26 129 292.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 122 355.00 | | | 122 355.00 |
ZE Dividendes | 224 820.00 | | | 224 820.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |