| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 980.00 | 525 647.00 | 17 332.00 | 542 980.00 |
AH Fonds commercial | 31 772 458.00 | | 31 772 458.00 | 31 772 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 806 284.00 | | 806 284.00 | 806 284.00 |
AP Constructions | 980 667.00 | 614 081.00 | 366 586.00 | 980 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 404 888.00 | 2 193 144.00 | 211 743.00 | 2 404 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 280 318.00 | 1 821 345.00 | 458 973.00 | 2 280 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 761.00 | | 26 761.00 | 26 761.00 |
BF Prêts | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 800.00 | 10 850.00 | 117 950.00 | 128 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 788 062.00 | 5 165 067.00 | 39 622 995.00 | 44 788 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 183.00 | | 181 183.00 | 181 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 074.00 | 579 911.00 | 1 117 163.00 | 1 697 074.00 |
BZ Autres créances | 2 757 384.00 | 101 145.00 | 2 656 239.00 | 2 757 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 122.00 | | 232 122.00 | 232 122.00 |
CF Disponibilités | 4 502 763.00 | | 4 502 763.00 | 4 502 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 011.00 | | 98 011.00 | 98 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 485 689.00 | 681 056.00 | 8 804 634.00 | 9 485 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 273 751.00 | 5 846 123.00 | 48 427 628.00 | 54 273 751.00 |
CU Autres participations | 5 799 173.00 | | 5 799 173.00 | 5 799 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 138.00 | 1 034 138.00 | | 1 034 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 810 116.00 | 5 810 116.00 | | 5 810 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 414.00 | 103 414.00 | | 103 414.00 |
DG Autres réserves | 12 107 086.00 | 9 377 986.00 | | 12 107 086.00 |
DH Report à nouveau | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 501 538.00 | 4 628 480.00 | | 5 501 538.00 |
DL TOTAL (I) | 24 556 489.00 | 20 954 331.00 | | 24 556 489.00 |
DP Provisions pour risques | 72 500.00 | 15 000.00 | | 72 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 645.00 | 309 645.00 | | 309 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 145.00 | 324 645.00 | | 382 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 254 409.00 | 19 319 621.00 | | 15 254 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 113.00 | 197 884.00 | | 183 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 495 628.00 | 4 735 532.00 | | 6 495 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555 845.00 | 1 876 255.00 | | 1 555 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 488 994.00 | 26 129 292.00 | | 23 488 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 427 628.00 | 47 408 268.00 | | 48 427 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 281 070.00 | 10 868 910.00 | | 12 281 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 31 881 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 881 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 793 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 120 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 708 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 500.00 | |
GE Autres charges | | | 16 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 681 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 112 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 022 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 14 080.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 14 080.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 081.00 | 1 967.00 | | 17 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 373.00 | 77 942.00 | | 20 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 454.00 | 79 909.00 | | 37 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 454.00 | -65 829.00 | | -9 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 452 385.00 | 439 818.00 | | 452 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 059 216.00 | 1 918 420.00 | | 2 059 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 004 771.00 | 32 732 385.00 | | 33 004 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 503 233.00 | 28 103 905.00 | | 27 503 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 501 538.00 | 4 628 480.00 | | 5 501 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 651.00 | 14 146.00 | | 24 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 251 154.00 | | 3 427 781.00 | 42 251 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 732.00 | 6 000 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890 873.00 | 44 788 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 797 936.00 | 33 121 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 205.00 | 5 665 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 905 162.00 | | 14 495.00 | 33 905 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 361 368.00 | | 387 710.00 | 5 361 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 984 624.00 | | 3 025 576.00 | 2 984 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 837 702.00 | 379 346.00 | 62 832.00 | 4 837 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 400.00 | 11 247.00 | | 514 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 323 303.00 | 368 099.00 | 62 832.00 | 4 323 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 645.00 | 72 500.00 | 15 000.00 | 324 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 645.00 | 72 500.00 | 15 000.00 | 324 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 500.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 495 628.00 | 6 495 628.00 | | 6 495 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 555 845.00 | 1 555 845.00 | | 1 555 845.00 |
UP Prêts | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 800.00 | | 128 800.00 | 128 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 697 074.00 | 1 697 074.00 | | 1 697 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 254 409.00 | 4 046 484.00 | 11 207 925.00 | 15 254 409.00 |
VI Groupe et associés | 183 113.00 | 183 113.00 | | 183 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 064 403.00 | | | 4 064 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757 384.00 | 2 757 384.00 | | 2 757 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 011.00 | 98 011.00 | | 98 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 727 003.00 | 4 552 468.00 | 174 534.00 | 4 727 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 488 994.00 | 12 281 070.00 | 11 207 925.00 | 23 488 994.00 |