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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
AP Constructions | 9 733.00 | 9 709.00 | 25.00 | 9 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 031.00 | 93 532.00 | 4 499.00 | 98 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 180.00 | 248 995.00 | 51 185.00 | 300 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 628.00 | 367 089.00 | 728 539.00 | 1 095 628.00 |
BP En cours de production de services | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BT Marchandises | 746 546.00 | 56 569.00 | 689 977.00 | 746 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 422.00 | 23 857.00 | 1 052 565.00 | 1 076 422.00 |
BZ Autres créances | 548 935.00 | | 548 935.00 | 548 935.00 |
CF Disponibilités | 1 177 252.00 | | 1 177 252.00 | 1 177 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 563 695.00 | 80 426.00 | 3 483 270.00 | 3 563 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 659 323.00 | 447 515.00 | 4 211 809.00 | 4 659 323.00 |
CU Autres participations | 653 470.00 | | 653 470.00 | 653 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 280 263.00 | 1 641 386.00 | | 1 280 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 547.00 | 238 877.00 | | 658 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 810.00 | 2 430 263.00 | | 2 488 810.00 |
DP Provisions pour risques | 404 481.00 | 390 769.00 | | 404 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 481.00 | 390 769.00 | | 404 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 709.00 | 13 363.00 | | 15 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 153.00 | 924 564.00 | | 920 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 270.00 | 323 367.00 | | 325 270.00 |
EA Autres dettes | 50 032.00 | 51 005.00 | | 50 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 518.00 | 1 319 654.00 | | 1 318 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 211 809.00 | 4 140 686.00 | | 4 211 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 570.00 | 1 319 654.00 | | 1 309 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 417 230.00 | 1 219 506.00 | 5 636 736.00 | 4 417 230.00 |
FG Production vendue services | 1 402 658.00 | 118 312.00 | 1 520 970.00 | 1 402 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 819 889.00 | 1 337 818.00 | 7 157 707.00 | 5 819 889.00 |
FM Production stockée | | | -587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 322 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 887 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 292.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 977 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 802.00 | 11 264.00 | | 23 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 883.00 | 315.00 | | 8 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 003.00 | 315.00 | | 12 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 5 882.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 88 845.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 884.00 | -88 529.00 | | 11 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 022.00 | 88 747.00 | | 131 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 767 228.00 | 7 312 557.00 | | 7 767 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 108 681.00 | 7 073 680.00 | | 7 108 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 547.00 | 238 877.00 | | 658 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 996.00 | | 30 231.00 | 1 086 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 599.00 | 1 095 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 599.00 | 407 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 312.00 | | 30 231.00 | 399 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 829.00 | | | 672 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 297.00 | 40 391.00 | 21 599.00 | 348 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 443.00 | 40 391.00 | 21 599.00 | 333 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 769.00 | 22 223.00 | 8 511.00 | 390 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 083.00 | 486.00 | | 56 083.00 |
6T Sur comptes clients | 26 714.00 | 11 581.00 | 14 438.00 | 26 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 796.00 | 12 067.00 | 14 438.00 | 82 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 565.00 | 34 290.00 | 22 949.00 | 473 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 292.00 | 22 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 153.00 | 920 153.00 | | 920 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 220.00 | 131 220.00 | | 131 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 252.00 | 114 252.00 | | 114 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 032.00 | 50 032.00 | | 50 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 148.00 | | | 1 048 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | | | 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | | | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
VB T. V. A. | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
VC Groupe et associés | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 597.00 | 6 649.00 | 8 948.00 | 15 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 253.00 | 1 631 893.00 | 19 360.00 | 1 651 253.00 |
VW T.V.A. | 77 845.00 | 77 845.00 | | 77 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 518.00 | 1 309 570.00 | 8 948.00 | 1 318 518.00 |