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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
AP Constructions | 338 798.00 | 73 664.00 | 265 134.00 | 338 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 414.00 | 142 781.00 | 146 633.00 | 289 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 434.00 | 275 461.00 | 61 972.00 | 337 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 158.00 | | 51 158.00 | 51 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 594.00 | 506 226.00 | 1 178 368.00 | 1 684 594.00 |
BP En cours de production de services | 27 323.00 | | 27 323.00 | 27 323.00 |
BT Marchandises | 985 479.00 | 37 775.00 | 947 704.00 | 985 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 864.00 | 44 048.00 | 1 129 817.00 | 1 173 864.00 |
BZ Autres créances | 626 607.00 | | 626 607.00 | 626 607.00 |
CF Disponibilités | 446 145.00 | | 446 145.00 | 446 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 261 545.00 | 81 823.00 | 3 179 723.00 | 3 261 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 946 139.00 | 588 049.00 | 4 358 090.00 | 4 946 139.00 |
CU Autres participations | 653 470.00 | | 653 470.00 | 653 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 653 623.00 | 860 259.00 | | 653 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 248.00 | 891 364.00 | | 1 019 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 872.00 | 2 301 623.00 | | 2 222 872.00 |
DP Provisions pour risques | 516 926.00 | 518 593.00 | | 516 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 516 926.00 | 518 593.00 | | 516 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 599.00 | 581 538.00 | | 479 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 354.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 924.00 | 897 565.00 | | 679 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 978.00 | 402 201.00 | | 399 978.00 |
EA Autres dettes | 51 404.00 | 51 686.00 | | 51 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 386.00 | 2 809.00 | | 7 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 292.00 | 1 943 153.00 | | 1 618 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 358 090.00 | 4 763 369.00 | | 4 358 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 859.00 | 1 463 634.00 | | 1 238 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 339 230.00 | 443 685.00 | 5 782 915.00 | 5 339 230.00 |
FG Production vendue services | 2 002 601.00 | 139 770.00 | 2 142 371.00 | 2 002 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 341 831.00 | 583 455.00 | 7 925 286.00 | 7 341 831.00 |
FM Production stockée | | | -4 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 110 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 847 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 866.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 842 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 834 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 104 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 135.00 | 6 140.00 | | 18 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 206.00 | 103 179.00 | | 21 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 103 451.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 623.00 | 206 630.00 | | 21 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 68.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 212.00 | 206 562.00 | | 21 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 999.00 | 159 055.00 | | 105 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 970 270.00 | 8 423 308.00 | | 8 970 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 951 022.00 | 7 531 944.00 | | 7 951 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019 248.00 | 891 364.00 | | 1 019 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 001.00 | | 18 846.00 | 1 697 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 202.00 | 704 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 253.00 | 1 684 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 051.00 | 965 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 851.00 | | 18 846.00 | 965 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 829.00 | | | 716 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 720.00 | 108 557.00 | 19 051.00 | 416 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 400.00 | 108 557.00 | 19 051.00 | 402 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 518 593.00 | 1 177.00 | 2 844.00 | 518 593.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 439.00 | | 9 664.00 | 47 439.00 |
6T Sur comptes clients | 27 124.00 | 33 688.00 | 16 764.00 | 27 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 563.00 | 33 688.00 | 26 428.00 | 74 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 156.00 | 34 865.00 | 29 272.00 | 593 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 866.00 | 29 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 924.00 | 679 924.00 | | 679 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 861.00 | 151 861.00 | | 151 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 838.00 | 137 838.00 | | 137 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 158.00 | | 51 158.00 | 51 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 117.00 | 1 119 117.00 | | 1 119 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 747.00 | 54 747.00 | | 54 747.00 |
VB T. V. A. | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VC Groupe et associés | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 519.00 | 100 085.00 | 371 642.00 | 479 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 924.00 | | | 101 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 721.00 | 51 721.00 | | 51 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 756.00 | 1 802 598.00 | 51 158.00 | 1 853 756.00 |
VW T.V.A. | 76 964.00 | 76 964.00 | | 76 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 292.00 | 1 238 859.00 | 371 642.00 | 1 618 292.00 |