| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
AP Constructions | 333 368.00 | 31 936.00 | 301 432.00 | 333 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 373.00 | 110 777.00 | 170 596.00 | 281 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 110.00 | 259 686.00 | 91 424.00 | 351 110.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 360.00 | | 63 360.00 | 63 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 001.00 | 416 720.00 | 1 280 281.00 | 1 697 001.00 |
BP En cours de production de services | 32 094.00 | | 32 094.00 | 32 094.00 |
BT Marchandises | 1 045 147.00 | 47 439.00 | 997 707.00 | 1 045 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 059.00 | 27 124.00 | 1 062 936.00 | 1 090 059.00 |
BZ Autres créances | 1 027 855.00 | | 1 027 855.00 | 1 027 855.00 |
CF Disponibilités | 353 715.00 | | 353 715.00 | 353 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 557 652.00 | 74 563.00 | 3 483 089.00 | 3 557 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 254 652.00 | 491 283.00 | 4 763 369.00 | 5 254 652.00 |
CU Autres participations | 653 470.00 | | 653 470.00 | 653 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 860 259.00 | 1 038 810.00 | | 860 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 364.00 | 796 449.00 | | 891 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 623.00 | 2 385 259.00 | | 2 301 623.00 |
DP Provisions pour risques | 518 593.00 | 632 791.00 | | 518 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 593.00 | 632 791.00 | | 518 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 538.00 | 8 973.00 | | 581 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 565.00 | 660 801.00 | | 897 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 201.00 | 311 327.00 | | 402 201.00 |
EA Autres dettes | 51 686.00 | 52 350.00 | | 51 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 153.00 | 1 040 806.00 | | 1 943 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 763 369.00 | 4 058 857.00 | | 4 763 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 634.00 | 1 038 560.00 | | 1 463 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 136 554.00 | 585 990.00 | 5 722 544.00 | 5 136 554.00 |
FG Production vendue services | 1 648 933.00 | 134 533.00 | 1 783 466.00 | 1 648 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 785 487.00 | 720 523.00 | 7 506 010.00 | 6 785 487.00 |
FM Production stockée | | | 1 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 680 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 892 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 370 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 140.00 | 12 516.00 | | 6 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 179.00 | 3 649.00 | | 103 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 801.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 451.00 | | | 103 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 630.00 | 10 450.00 | | 206 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | -49.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 693.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 186 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 187 233.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 562.00 | -176 783.00 | | 206 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 055.00 | 74 525.00 | | 159 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 423 308.00 | 7 643 925.00 | | 8 423 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 531 944.00 | 6 847 476.00 | | 7 531 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 364.00 | 796 449.00 | | 891 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 365.00 | | 627 127.00 | 1 106 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 492.00 | 1 697 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 492.00 | 965 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 215.00 | | 583 127.00 | 419 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 829.00 | | 44 000.00 | 672 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 402.00 | 71 978.00 | 1 660.00 | 346 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 082.00 | 71 978.00 | 1 660.00 | 332 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 632 791.00 | 10 066.00 | 124 264.00 | 632 791.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 318.00 | 6 121.00 | | 41 318.00 |
6T Sur comptes clients | 23 039.00 | 16 804.00 | 12 719.00 | 23 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 357.00 | 22 925.00 | 12 719.00 | 64 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 148.00 | 32 991.00 | 136 983.00 | 697 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 991.00 | 33 532.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 103 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 565.00 | 897 565.00 | | 897 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 744.00 | 155 744.00 | | 155 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 290.00 | 131 290.00 | | 131 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 887.00 | 59 887.00 | | 59 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 686.00 | 51 686.00 | | 51 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 360.00 | | 63 360.00 | 63 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 290.00 | 1 055 290.00 | | 1 055 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
VB T. V. A. | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 443.00 | 101 924.00 | 378 433.00 | 581 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624 700.00 | | | 624 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 205.00 | | | 52 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 056.00 | 2 126 696.00 | 63 360.00 | 2 190 056.00 |
VW T.V.A. | 49 577.00 | 49 577.00 | | 49 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 153.00 | 1 463 634.00 | 378 433.00 | 1 943 153.00 |