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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 780.00 | 14 324.00 | 1 456.00 | 15 780.00 |
AP Constructions | 359 623.00 | 110 613.00 | 249 010.00 | 359 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 710.00 | 168 672.00 | 124 038.00 | 292 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 129.00 | 273 897.00 | 34 232.00 | 308 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 658.00 | | 55 658.00 | 55 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 370.00 | 567 506.00 | 1 117 864.00 | 1 685 370.00 |
BP En cours de production de services | 28 319.00 | | 28 319.00 | 28 319.00 |
BT Marchandises | 762 723.00 | 53 414.00 | 709 309.00 | 762 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 095.00 | 28 643.00 | 1 600 452.00 | 1 629 095.00 |
BZ Autres créances | 327 284.00 | | 327 284.00 | 327 284.00 |
CF Disponibilités | 347 627.00 | | 347 627.00 | 347 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 558.00 | 82 058.00 | 3 013 500.00 | 3 095 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 780 928.00 | 649 563.00 | 4 131 364.00 | 4 780 928.00 |
CU Autres participations | 653 470.00 | | 653 470.00 | 653 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 373 872.00 | 653 623.00 | | 373 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 369.00 | 1 019 248.00 | | 1 048 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 240.00 | 2 222 872.00 | | 1 972 240.00 |
DP Provisions pour risques | 545 820.00 | 516 926.00 | | 545 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 820.00 | 516 926.00 | | 545 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 490.00 | 479 599.00 | | 430 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 572.00 | 679 924.00 | | 710 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 778.00 | 399 978.00 | | 398 778.00 |
EA Autres dettes | 64 139.00 | 51 404.00 | | 64 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 325.00 | 7 386.00 | | 9 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 304.00 | 1 618 292.00 | | 1 613 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 364.00 | 4 358 090.00 | | 4 131 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 738.00 | 1 238 859.00 | | 1 279 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 381 693.00 | 157 210.00 | 5 538 903.00 | 5 381 693.00 |
FG Production vendue services | 2 015 989.00 | 166 003.00 | 2 181 992.00 | 2 015 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 397 682.00 | 323 213.00 | 7 720 895.00 | 7 397 682.00 |
FM Production stockée | | | 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 872 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 439 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 558 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 835 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 151 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 086.00 | 18 135.00 | | 14 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 658.00 | 21 206.00 | | 32 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 581.00 | 417.00 | | 9 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 239.00 | 21 623.00 | | 42 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 693.00 | 411.00 | | 29 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 693.00 | 411.00 | | 29 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 546.00 | 21 212.00 | | 12 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 781.00 | 105 999.00 | | 115 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 753 887.00 | 8 970 270.00 | | 8 753 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 705 518.00 | 7 951 022.00 | | 7 705 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 369.00 | 1 019 248.00 | | 1 048 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 594.00 | | 68 093.00 | 1 684 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 700.00 | 709 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 316.00 | 1 685 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 616.00 | 960 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 320.00 | | 1 460.00 | 14 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 646.00 | | 53 433.00 | 965 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 628.00 | | 13 200.00 | 704 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 226.00 | 100 999.00 | 39 719.00 | 506 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 320.00 | 4.00 | | 14 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 906.00 | 100 995.00 | 39 719.00 | 491 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 55 658.00 | | | 55 658.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 926.00 | 28 894.00 | | 516 926.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 775.00 | 15 639.00 | | 37 775.00 |
6T Sur comptes clients | 44 048.00 | 15 501.00 | 30 906.00 | 44 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 823.00 | 31 140.00 | 30 906.00 | 81 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 749.00 | 60 034.00 | 30 906.00 | 598 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 035.00 | 30 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 572.00 | 710 572.00 | | 710 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 179.00 | 121 179.00 | | 121 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 926.00 | 92 926.00 | | 92 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 139.00 | 64 139.00 | | 64 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 658.00 | | 55 658.00 | 55 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 602 100.00 | 1 602 100.00 | | 1 602 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
VB T. V. A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 387.00 | 96 821.00 | 333 566.00 | 430 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 132.00 | | | 49 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 521.00 | 124 521.00 | | 124 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 546.00 | 1 956 888.00 | 55 658.00 | 2 012 546.00 |
VW T.V.A. | 146 812.00 | 146 812.00 | | 146 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 304.00 | 1 279 738.00 | 333 566.00 | 1 613 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |