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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
AP Constructions | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 152.00 | 91 301.00 | 3 852.00 | 95 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 498.00 | 231 048.00 | 48 450.00 | 279 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 365.00 | 346 402.00 | 759 963.00 | 1 106 365.00 |
BP En cours de production de services | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
BT Marchandises | 891 741.00 | 41 318.00 | 850 423.00 | 891 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 266.00 | 23 039.00 | 772 228.00 | 795 266.00 |
BZ Autres créances | 1 173 213.00 | | 1 173 213.00 | 1 173 213.00 |
CF Disponibilités | 414 404.00 | | 414 404.00 | 414 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 270.00 | | 58 270.00 | 58 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 363 251.00 | 64 357.00 | 3 298 894.00 | 3 363 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 616.00 | 410 759.00 | 4 058 857.00 | 4 469 616.00 |
CU Autres participations | 653 470.00 | | 653 470.00 | 653 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 810.00 | 1 280 263.00 | | 1 038 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 449.00 | 658 547.00 | | 796 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 385 259.00 | 2 488 810.00 | | 2 385 259.00 |
DP Provisions pour risques | 632 791.00 | 404 481.00 | | 632 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 632 791.00 | 404 481.00 | | 632 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 973.00 | 15 709.00 | | 8 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 801.00 | 920 153.00 | | 660 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 327.00 | 325 270.00 | | 311 327.00 |
EA Autres dettes | 52 350.00 | 50 032.00 | | 52 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 806.00 | 1 318 518.00 | | 1 040 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 058 857.00 | 4 211 809.00 | | 4 058 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 560.00 | 1 309 570.00 | | 1 038 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 742 506.00 | 332 606.00 | 5 075 112.00 | 4 742 506.00 |
FG Production vendue services | 1 547 993.00 | 121 400.00 | 1 669 393.00 | 1 547 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 290 499.00 | 454 006.00 | 6 744 505.00 | 6 290 499.00 |
FM Production stockée | | | 22 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 954 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 344 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 585 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 671 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 516.00 | 23 802.00 | | 12 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 649.00 | 8 883.00 | | 3 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 801.00 | 3 120.00 | | 6 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 450.00 | 12 003.00 | | 10 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 693.00 | 8.00 | | 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 590.00 | | | 186 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 233.00 | 118.00 | | 187 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 783.00 | 11 884.00 | | -176 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 525.00 | 131 022.00 | | 74 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 643 925.00 | 7 767 228.00 | | 7 643 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 847 476.00 | 7 108 681.00 | | 6 847 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 449.00 | 658 547.00 | | 796 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 628.00 | | 56 547.00 | 1 095 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 810.00 | 1 106 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 534.00 | 14 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 276.00 | 419 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 945.00 | | 56 547.00 | 407 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 829.00 | | | 672 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 089.00 | 25 123.00 | 45 810.00 | 367 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 854.00 | | 534.00 | 14 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 235.00 | 25 123.00 | 45 276.00 | 352 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 481.00 | 228 311.00 | | 404 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 569.00 | | 15 250.00 | 56 569.00 |
6T Sur comptes clients | 23 857.00 | 12 400.00 | 13 218.00 | 23 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 426.00 | 12 400.00 | 28 469.00 | 80 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 906.00 | 240 711.00 | 28 469.00 | 484 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 121.00 | 28 469.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 801.00 | 660 801.00 | | 660 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 817.00 | 152 817.00 | | 152 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 730.00 | 122 730.00 | | 122 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 350.00 | 52 350.00 | | 52 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
UX Autres créances clients | 767 611.00 | 767 611.00 | | 767 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VB T. V. A. | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VC Groupe et associés | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 948.00 | 6 702.00 | 2 246.00 | 8 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 547.00 | 86 547.00 | | 86 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 270.00 | 58 270.00 | | 58 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 109.00 | 2 026 749.00 | 19 360.00 | 2 046 109.00 |
VW T.V.A. | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 806.00 | 1 038 560.00 | 2 246.00 | 1 040 806.00 |