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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
AP Constructions | 362 625.00 | 155 579.00 | 207 046.00 | 362 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 257.00 | 200 472.00 | 123 785.00 | 324 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 535.00 | 254 448.00 | 50 087.00 | 304 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 658.00 | | 55 658.00 | 55 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 988.00 | 614 941.00 | 1 090 046.00 | 1 704 988.00 |
BP En cours de production de services | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
BT Marchandises | 1 314 110.00 | 41 110.00 | 1 273 000.00 | 1 314 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 351.00 | 19 780.00 | 1 378 572.00 | 1 398 351.00 |
BZ Autres créances | 458 720.00 | | 458 720.00 | 458 720.00 |
CF Disponibilités | 390 533.00 | | 390 533.00 | 390 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 590 580.00 | 60 890.00 | 3 529 691.00 | 3 590 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 295 568.00 | 675 831.00 | 4 619 737.00 | 5 295 568.00 |
CU Autres participations | 653 470.00 | | 653 470.00 | 653 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 372 240.00 | 373 872.00 | | 372 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 230.00 | 1 048 369.00 | | 1 112 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 470.00 | 1 972 240.00 | | 2 034 470.00 |
DP Provisions pour risques | 571 315.00 | 545 820.00 | | 571 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 571 315.00 | 545 820.00 | | 571 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 625.00 | 430 490.00 | | 333 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 315.00 | 710 572.00 | | 1 210 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 041.00 | 398 778.00 | | 434 041.00 |
EA Autres dettes | 26 883.00 | 64 139.00 | | 26 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 088.00 | 9 325.00 | | 9 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 952.00 | 1 613 304.00 | | 2 013 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 737.00 | 4 131 364.00 | | 4 619 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 749.00 | 1 279 738.00 | | 1 772 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 225 245.00 | 515 537.00 | 6 740 782.00 | 6 225 245.00 |
FG Production vendue services | 2 020 772.00 | 146 164.00 | 2 166 936.00 | 2 020 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 246 017.00 | 661 701.00 | 8 907 718.00 | 8 246 017.00 |
FM Production stockée | | | -15 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 007 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 162 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -551 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 484.00 | |
GE Autres charges | | | 5 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 614 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 836 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 898.00 | 14 086.00 | | 10 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 532.00 | 32 658.00 | | 6 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 067.00 | 9 581.00 | | 18 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 599.00 | 42 239.00 | | 24 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 495.00 | 29 693.00 | | 10 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 495.00 | 29 693.00 | | 10 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 103.00 | 12 546.00 | | 14 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 354.00 | 115 781.00 | | 133 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 871 860.00 | 8 753 887.00 | | 9 871 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 759 630.00 | 7 705 518.00 | | 8 759 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 230.00 | 1 048 369.00 | | 1 112 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 370.00 | | 87 301.00 | 1 685 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 684.00 | 1 704 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 337.00 | 4 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 346.00 | 991 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 462.00 | | 87 301.00 | 960 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 128.00 | | | 709 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 506.00 | 105 349.00 | 57 914.00 | 567 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 324.00 | 1 456.00 | 11 337.00 | 14 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 182.00 | 103 893.00 | 46 577.00 | 553 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 545 820.00 | 25 496.00 | | 545 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 414.00 | | 12 304.00 | 53 414.00 |
6T Sur comptes clients | 28 643.00 | 3 988.00 | 12 852.00 | 28 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 058.00 | 3 988.00 | 25 156.00 | 82 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 877.00 | 29 484.00 | 25 156.00 | 627 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 484.00 | 25 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 315.00 | 1 210 315.00 | | 1 210 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 095.00 | 142 095.00 | | 142 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 614.00 | 102 614.00 | | 102 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 658.00 | | 55 658.00 | 55 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 862.00 | 1 368 862.00 | | 1 368 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
VB T. V. A. | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 566.00 | 92 363.00 | 241 203.00 | 333 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 826.00 | | | 96 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 677.00 | 46 677.00 | | 46 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 607.00 | 1 872 949.00 | 55 658.00 | 1 928 607.00 |
VW T.V.A. | 129 713.00 | 129 713.00 | | 129 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 952.00 | 1 772 749.00 | 241 203.00 | 2 013 952.00 |