| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 403.00 | 258 412.00 | 34 992.00 | 293 403.00 |
AH Fonds commercial | 2 981 430.00 | 2 007 264.00 | 974 166.00 | 2 981 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 24 000.00 | 16 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 003.00 | 174 812.00 | 26 190.00 | 201 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 768.00 | 328 632.00 | 146 135.00 | 474 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 140 056.00 | | 140 056.00 | 140 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 099 073.00 | 2 801 470.00 | 3 297 602.00 | 6 099 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 907.00 | | 69 907.00 | 69 907.00 |
BT Marchandises | 2 890 547.00 | 1 006 297.00 | 1 884 250.00 | 2 890 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 517 172.00 | | 517 172.00 | 517 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 514 938.00 | 188 335.00 | 6 326 603.00 | 6 514 938.00 |
BZ Autres créances | 3 400 992.00 | | 3 400 992.00 | 3 400 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
CF Disponibilités | 3 849 862.00 | | 3 849 862.00 | 3 849 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 291 708.00 | 1 194 632.00 | 16 097 076.00 | 17 291 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 391 583.00 | 3 996 103.00 | 19 395 480.00 | 23 391 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 056.00 | | | 140 056.00 |
CU Autres participations | 1 960 064.00 | | 1 960 064.00 | 1 960 064.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 425 994.00 | 2 918 900.00 | | 3 425 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 096.00 | 647 093.00 | | 675 096.00 |
DL TOTAL (I) | 5 201 089.00 | 4 665 994.00 | | 5 201 089.00 |
DP Provisions pour risques | 304 278.00 | 221 719.00 | | 304 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 278.00 | 221 719.00 | | 304 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 516.00 | 1 170 003.00 | | 839 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 831.00 | 252 243.00 | | 241 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 303 936.00 | 3 819 020.00 | | 5 303 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 436.00 | 796 603.00 | | 1 017 436.00 |
EA Autres dettes | 6 481 492.00 | 4 712 106.00 | | 6 481 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 884 212.00 | 10 749 975.00 | | 13 884 212.00 |
ED (V) | 5 901.00 | 13.00 | | 5 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 395 480.00 | 15 637 701.00 | | 19 395 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 518 468.00 | 10 027 298.00 | | 13 518 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 766.00 | | | 115 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 430 581.00 | 1 592 465.00 | 25 023 046.00 | 23 430 581.00 |
FD Production vendue biens | -407 811.00 | | -407 811.00 | -407 811.00 |
FG Production vendue services | 1 326 918.00 | 127 293.00 | 1 454 211.00 | 1 326 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 349 687.00 | 1 719 758.00 | 26 069 445.00 | 24 349 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 348 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 392 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -978 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 818 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 080 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 194 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 254 650.00 | |
GE Autres charges | | | 57 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 018 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 330 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 278 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 230.00 | 38 565.00 | | 49 230.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 250.00 | 125.00 | | 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 013.00 | -960.00 | | 7 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 647.00 | 14 968.00 | | 21 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 647.00 | 21 968.00 | | 21 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 888.00 | 60 227.00 | | 28 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 888.00 | 67 227.00 | | 28 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 241.00 | -45 259.00 | | -7 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 041.00 | 79 727.00 | | 139 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 898.00 | 275 745.00 | | 456 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 388 720.00 | 23 859 878.00 | | 27 388 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 713 624.00 | 23 212 785.00 | | 26 713 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 096.00 | 647 093.00 | | 675 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 673 958.00 | | 90 955.00 | 6 673 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 665 840.00 | | 2 100 119.00 | 665 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 665 840.00 | | 6 099 073.00 | 665 840.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 314 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 314 833.00 | | | 3 314 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 215.00 | | 49 555.00 | 626 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 724 559.00 | | 41 400.00 | 2 724 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 682.00 | 51 274.00 | | 734 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 257.00 | 9 904.00 | | 264 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 075.00 | 41 370.00 | | 462 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 719.00 | 254 650.00 | 172 091.00 | 221 719.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 015 514.00 | | | 2 015 514.00 |
6N Sur stocks et en cours | 888 659.00 | 1 006 297.00 | 888 659.00 | 888 659.00 |
6T Sur comptes clients | 142 338.00 | 188 335.00 | 142 338.00 | 142 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 046 511.00 | 1 194 632.00 | 1 030 997.00 | 3 046 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 268 231.00 | 1 449 282.00 | 1 203 088.00 | 3 268 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 449 282.00 | 1 203 088.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 303 936.00 | 5 303 936.00 | | 5 303 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 625.00 | 432 625.00 | | 432 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 529.00 | 255 529.00 | | 255 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 101.00 | 86 101.00 | | 86 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 481 492.00 | 6 481 492.00 | | 6 481 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 056.00 | | | 140 056.00 |
UX Autres créances clients | 6 375 747.00 | | | 6 375 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 191.00 | | | 139 191.00 |
VB T. V. A. | 205 993.00 | | | 205 993.00 |
VC Groupe et associés | 1 437 146.00 | | | 1 437 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 838.00 | 116 838.00 | | 116 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 677.00 | 356 933.00 | 365 744.00 | 722 677.00 |
VI Groupe et associés | 241 831.00 | 241 831.00 | | 241 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 751.00 | 77 751.00 | | 77 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740 883.00 | | | 1 740 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 092 936.00 | 10 092 936.00 | | 10 092 936.00 |
VW T.V.A. | 165 430.00 | 165 430.00 | | 165 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 884 212.00 | 13 518 468.00 | 365 744.00 | 13 884 212.00 |