| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 970.00 | 174 100.00 | 61 871.00 | 235 970.00 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AN Terrains | 717 585.00 | 8 030.00 | 709 555.00 | 717 585.00 |
AP Constructions | 3 148 584.00 | 246 590.00 | 2 901 995.00 | 3 148 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 416.00 | 62 572.00 | 22 843.00 | 85 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 227.00 | 256 740.00 | 99 487.00 | 356 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 778 564.00 | 756 382.00 | 6 022 182.00 | 6 778 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BT Marchandises | 3 531 667.00 | 950 890.00 | 2 580 777.00 | 3 531 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587 608.00 | | 587 608.00 | 587 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 568 513.00 | 44 353.00 | 5 524 160.00 | 5 568 513.00 |
BZ Autres créances | 1 328 700.00 | | 1 328 700.00 | 1 328 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CF Disponibilités | 10 704 467.00 | | 10 704 467.00 | 10 704 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 523.00 | | 28 523.00 | 28 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 770 840.00 | 995 243.00 | 20 775 596.00 | 21 770 840.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 568 410.00 | 1 751 625.00 | 26 816 784.00 | 28 568 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
CU Autres participations | 1 780 032.00 | | 1 780 032.00 | 1 780 032.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 512 384.00 | 3 368 323.00 | | 3 512 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 467 638.00 | 1 144 061.00 | | 1 467 638.00 |
DL TOTAL (I) | 6 080 021.00 | 5 612 384.00 | | 6 080 021.00 |
DP Provisions pour risques | 349 619.00 | 503 450.00 | | 349 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 619.00 | 503 450.00 | | 349 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 120 743.00 | 4 033 688.00 | | 7 120 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743 532.00 | 1 462 596.00 | | 1 743 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 332 946.00 | 6 229 941.00 | | 4 332 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353 696.00 | 713 124.00 | | 1 353 696.00 |
EA Autres dettes | 5 836 227.00 | 5 814 944.00 | | 5 836 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 387 144.00 | 18 254 292.00 | | 20 387 144.00 |
ED (V) | | 614.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 816 784.00 | 24 370 740.00 | | 26 816 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 915 396.00 | 14 639 754.00 | | 13 915 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 031.00 | 95 557.00 | | 324 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 384 802.00 | 1 243 314.00 | 20 628 116.00 | 19 384 802.00 |
FD Production vendue biens | | -214 530.00 | -214 530.00 | |
FG Production vendue services | 708 028.00 | 156 176.00 | 864 204.00 | 708 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 092 830.00 | 1 184 960.00 | 21 277 790.00 | 20 092 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 232 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 138 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -647 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 663 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 995 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 619.00 | |
GE Autres charges | | | 27 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 048 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 183 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 156 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 007.00 | 24 899.00 | | 19 007.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 68.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 204.00 | 6 115.00 | | 7 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 670.00 | 81 352.00 | | 38 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 9 892.00 | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 007 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 754.00 | 2 098 508.00 | | 38 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 84.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | 2 564 339.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 2 564 423.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 355.00 | -465 915.00 | | 38 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 970.00 | 139 539.00 | | 180 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546 690.00 | 487 740.00 | | 546 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 309 697.00 | 28 875 687.00 | | 22 309 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 842 059.00 | 27 731 627.00 | | 20 842 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 467 638.00 | 1 144 061.00 | | 1 467 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 780.00 | 1 890.00 | | 3 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 714 573.00 | | 64 701.00 | 6 714 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 710.00 | 1 821 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 6 778 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 307 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 215.00 | | 32 755.00 | 608 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 275 867.00 | | 31 946.00 | 4 275 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822 142.00 | | | 1 822 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 334.00 | 230 047.00 | | 526 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 203.00 | 29 897.00 | | 144 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 782.00 | 200 151.00 | | 373 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 503 450.00 | 155 619.00 | 309 450.00 | 503 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 578 271.00 | 950 890.00 | 578 271.00 | 578 271.00 |
6T Sur comptes clients | 44 257.00 | 44 353.00 | 44 257.00 | 44 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622 528.00 | 995 243.00 | 622 528.00 | 622 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 125 978.00 | 1 150 862.00 | 931 978.00 | 1 125 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 150 862.00 | 931 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 332 946.00 | 4 332 946.00 | | 4 332 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 360.00 | 499 360.00 | | 499 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 933.00 | 212 933.00 | | 212 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 541 317.00 | 541 317.00 | | 541 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 836 227.00 | 5 836 227.00 | | 5 836 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 522 376.00 | 5 522 376.00 | | 5 522 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 138.00 | 46 138.00 | | 46 138.00 |
VB T. V. A. | 135 358.00 | 135 358.00 | | 135 358.00 |
VC Groupe et associés | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 402.00 | 325 402.00 | | 325 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 795 341.00 | 323 593.00 | 4 327 203.00 | 6 795 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 743 532.00 | 1 743 532.00 | | 1 743 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 369.00 | | | 141 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112 918.00 | 1 112 918.00 | | 1 112 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 967 136.00 | 6 967 136.00 | | 6 967 136.00 |
VW T.V.A. | 73 184.00 | 73 184.00 | | 73 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 387 144.00 | 13 915 396.00 | 4 327 203.00 | 20 387 144.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 667.00 | 316 072.00 | | 33 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 297 549.00 | 343 392.00 | | 297 549.00 |
ST Autres comptes | 1 462 231.00 | 2 490 143.00 | | 1 462 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 524 871.00 | 707 997.00 | | 524 871.00 |
YT Sous‐traitance | 62 670.00 | 129 501.00 | | 62 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 308 684.00 | 322 377.00 | | 308 684.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 396.00 | 7 995.00 | | 7 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 111 110.00 | 108 993.00 | | 111 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 777.00 | 425 065.00 | | 144 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 308 435.00 | 2 530 099.00 | | 2 308 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 164 667.00 | 2 301 198.00 | | 2 164 667.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 663 402.00 | 4 001 406.00 | | 2 663 402.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |