| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 470.00 | 202 004.00 | 35 466.00 | 237 470.00 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AN Terrains | 10 585.00 | 10 147.00 | 438.00 | 10 585.00 |
AP Constructions | 55 584.00 | 25 691.00 | 29 893.00 | 55 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 416.00 | 69 396.00 | 16 020.00 | 85 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 905.00 | 288 856.00 | 75 049.00 | 363 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 987 726.00 | 604 444.00 | 2 383 282.00 | 2 987 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
BT Marchandises | 2 775 106.00 | 942 058.00 | 1 833 048.00 | 2 775 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273 626.00 | | 273 626.00 | 273 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 959 120.00 | 35 569.00 | 4 923 552.00 | 4 959 120.00 |
BZ Autres créances | 1 253 897.00 | | 1 253 897.00 | 1 253 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 356 561.00 | | 12 356 561.00 | 12 356 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 665 284.00 | 977 627.00 | 20 687 658.00 | 21 665 284.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 657 239.00 | 1 582 070.00 | 23 075 169.00 | 24 657 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
CU Autres participations | 1 780 016.00 | | 1 780 016.00 | 1 780 016.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 3 512 384.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 877 288.00 | 1 467 638.00 | | 1 877 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 977 288.00 | 6 080 021.00 | | 2 977 288.00 |
DP Provisions pour risques | 711 363.00 | 349 619.00 | | 711 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 711 363.00 | 349 619.00 | | 711 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 001 829.00 | 7 120 743.00 | | 3 001 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 286 932.00 | 1 743 532.00 | | 5 286 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 908 515.00 | 4 332 946.00 | | 3 908 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456 190.00 | 1 353 696.00 | | 1 456 190.00 |
EA Autres dettes | 5 733 052.00 | 5 836 227.00 | | 5 733 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 386 518.00 | 20 387 144.00 | | 19 386 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 075 169.00 | 26 816 784.00 | | 23 075 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 386 518.00 | 13 915 396.00 | | 19 386 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 324 031.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 383 089.00 | 2 129 471.00 | 23 512 560.00 | 21 383 089.00 |
FD Production vendue biens | -113 278.00 | | -113 278.00 | -113 278.00 |
FG Production vendue services | 790 409.00 | 168 544.00 | 958 953.00 | 790 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 060 220.00 | 2 298 015.00 | 24 358 235.00 | 22 060 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 568 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 474 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 748 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 011 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 842 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 977 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 554 363.00 | |
GE Autres charges | | | 28 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 679 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 888 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 614.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 093.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 873 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 390.00 | 19 007.00 | | 14 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 704.00 | 7 204.00 | | 3 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 208.00 | 38 670.00 | | 10 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800 003.00 | 83.00 | | 3 800 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 810 211.00 | 38 754.00 | | 3 810 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 174.00 | | 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 564 536.00 | 224.00 | | 3 564 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 565 043.00 | 399.00 | | 3 565 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 167.00 | 38 355.00 | | 245 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 319 986.00 | 180 970.00 | | 319 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920 978.00 | 546 690.00 | | 920 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 412 540.00 | 22 309 697.00 | | 29 412 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 535 252.00 | 20 842 059.00 | | 27 535 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 877 288.00 | 1 467 638.00 | | 1 877 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 526.00 | 3 780.00 | | 3 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 778 564.00 | | 9 178.00 | 6 778 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 1 821 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800 016.00 | 2 987 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800 000.00 | 515 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 970.00 | | 1 500.00 | 640 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 307 812.00 | | 7 678.00 | 4 307 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821 432.00 | | | 1 821 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 382.00 | 83 526.00 | 235 464.00 | 756 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 100.00 | 27 905.00 | | 174 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 932.00 | 55 621.00 | 235 464.00 | 573 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 619.00 | 554 363.00 | 192 619.00 | 349 619.00 |
6N Sur stocks et en cours | 950 890.00 | 942 058.00 | 950 890.00 | 950 890.00 |
6T Sur comptes clients | 44 353.00 | 35 569.00 | 44 354.00 | 44 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995 243.00 | 977 627.00 | 995 244.00 | 995 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 344 862.00 | 1 531 990.00 | 1 187 863.00 | 1 344 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 531 990.00 | 1 187 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 908 515.00 | 3 908 515.00 | | 3 908 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670 694.00 | 670 694.00 | | 670 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 559.00 | 278 559.00 | | 278 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 371 746.00 | 371 746.00 | | 371 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 733 052.00 | 5 733 052.00 | | 5 733 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 918 977.00 | 4 918 977.00 | | 4 918 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 143.00 | 40 143.00 | | 40 143.00 |
VB T. V. A. | 121 579.00 | 121 579.00 | | 121 579.00 |
VC Groupe et associés | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 286 932.00 | 5 286 932.00 | | 5 286 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 795 341.00 | | | 3 795 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090 607.00 | 1 090 607.00 | | 1 090 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 282 927.00 | 6 282 927.00 | | 6 282 927.00 |
VW T.V.A. | 91 491.00 | 91 491.00 | | 91 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 386 518.00 | 19 386 518.00 | | 19 386 518.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 956.00 | 33 667.00 | | 77 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 268 711.00 | 297 549.00 | | 268 711.00 |
ST Autres comptes | 1 407 351.00 | 1 462 231.00 | | 1 407 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 863 311.00 | 524 871.00 | | 863 311.00 |
YT Sous‐traitance | 93 332.00 | 62 670.00 | | 93 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 267 680.00 | 308 684.00 | | 267 680.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 111 135.00 | 7 396.00 | | 111 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 373.00 | 111 110.00 | | 81 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 329.00 | 144 777.00 | | 159 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 540 092.00 | 2 308 435.00 | | 2 540 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 056 913.00 | 2 164 667.00 | | 2 056 913.00 |
ZE Dividendes | 935 276.00 | | | 935 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 011 519.00 | 2 663 402.00 | | 3 011 519.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |