| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 753.00 | 274 788.00 | 117 966.00 | 392 753.00 |
AH Fonds commercial | 2 981 430.00 | 2 007 264.00 | 974 166.00 | 2 981 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 28 000.00 | 12 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 10 585.00 | 1 679.00 | 8 906.00 | 10 585.00 |
AP Constructions | 55 584.00 | 3 457.00 | 52 127.00 | 55 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 762.00 | 181 486.00 | 26 276.00 | 207 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 466.00 | 288 126.00 | 160 341.00 | 448 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 756.00 | | 140 756.00 | 140 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 244 761.00 | 2 793 150.00 | 3 451 611.00 | 6 244 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 057.00 | | 51 057.00 | 51 057.00 |
BT Marchandises | 3 116 243.00 | 776 922.00 | 2 339 321.00 | 3 116 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371 577.00 | | 371 577.00 | 371 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 370 387.00 | 179 625.00 | 5 190 762.00 | 5 370 387.00 |
BZ Autres créances | 3 552 947.00 | | 3 552 947.00 | 3 552 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 419 626.00 | | 4 419 626.00 | 4 419 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 394.00 | | 42 394.00 | 42 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 924 232.00 | 956 547.00 | 15 967 685.00 | 16 924 232.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 171 965.00 | 3 749 697.00 | 19 422 268.00 | 23 171 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 756.00 | | | 140 756.00 |
CU Autres participations | 1 959 074.00 | | 1 959 074.00 | 1 959 074.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 101 089.00 | 3 425 994.00 | | 4 101 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 879.00 | 675 096.00 | | 933 879.00 |
DL TOTAL (I) | 6 134 968.00 | 5 201 089.00 | | 6 134 968.00 |
DP Provisions pour risques | 186 342.00 | 304 278.00 | | 186 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 342.00 | 304 278.00 | | 186 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 165.00 | 839 515.00 | | 464 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 139.00 | 241 831.00 | | 199 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 166 203.00 | 5 303 936.00 | | 5 166 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 049.00 | 1 017 436.00 | | 1 007 049.00 |
EA Autres dettes | 6 264 307.00 | 6 481 492.00 | | 6 264 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 100 862.00 | 13 884 212.00 | | 13 100 862.00 |
ED (V) | 96.00 | 5 901.00 | | 96.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 422 268.00 | 19 395 480.00 | | 19 422 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 100 862.00 | 13 518 468.00 | | 13 100 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 825.00 | 115 766.00 | | 97 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 795 005.00 | 1 182 867.00 | 24 977 872.00 | 23 795 005.00 |
FD Production vendue biens | -612 813.00 | -27.00 | -612 840.00 | -612 813.00 |
FG Production vendue services | 1 049 961.00 | 157 892.00 | 1 207 853.00 | 1 049 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 232 153.00 | 1 340 732.00 | 25 572 885.00 | 24 232 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 379 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 968 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 007 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 270 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 956 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 714.00 | |
GE Autres charges | | | 87 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 190 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 778 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 796 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 384.00 | 21 647.00 | | 38 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 342.00 | | | 96 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 716.00 | 21 647.00 | | 135 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 800.00 | 28 888.00 | | 189 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 790.00 | 28 888.00 | | 223 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 074.00 | -7 241.00 | | -88 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 296.00 | 139 041.00 | | 188 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586 387.00 | 456 898.00 | | 586 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 162 117.00 | 27 388 720.00 | | 27 162 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 228 238.00 | 26 713 624.00 | | 26 228 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 879.00 | 675 096.00 | | 933 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 800.00 | 18 200.00 | | 16 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 099 073.00 | | 214 146.00 | 6 099 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 2 099 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 458.00 | 6 244 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 3 414 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 819.00 | 722 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 314 833.00 | | 100 000.00 | 3 314 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 770.00 | | 113 446.00 | 675 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 119.00 | | 700.00 | 2 100 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 956.00 | 66 485.00 | 74 806.00 | 785 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 162.00 | 21 026.00 | 650.00 | 274 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 445.00 | 45 459.00 | 74 156.00 | 503 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 278.00 | 136 714.00 | 254 650.00 | 304 278.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 015 514.00 | | | 2 015 514.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 006 297.00 | 776 922.00 | 1 006 297.00 | 1 006 297.00 |
6T Sur comptes clients | 188 335.00 | 179 625.00 | 188 335.00 | 188 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 210 146.00 | 956 547.00 | 1 194 632.00 | 3 210 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 514 424.00 | 1 093 261.00 | 1 449 282.00 | 3 514 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 093 261.00 | 1 352 940.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 96 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 166 203.00 | 5 166 203.00 | | 5 166 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 948.00 | 480 948.00 | | 480 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 031.00 | 257 031.00 | | 257 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 264 307.00 | 6 264 307.00 | | 6 264 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 756.00 | 140 756.00 | | 140 756.00 |
UX Autres créances clients | 5 225 921.00 | | | 5 225 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 466.00 | | | 144 466.00 |
VB T. V. A. | 261 382.00 | | | 261 382.00 |
VC Groupe et associés | 1 223 987.00 | | | 1 223 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 421.00 | 98 421.00 | | 98 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 744.00 | 292 533.00 | 73 211.00 | 365 744.00 |
VI Groupe et associés | 199 139.00 | 199 139.00 | | 199 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 933.00 | | | 356 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 466.00 | 53 466.00 | | 53 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046 841.00 | | | 2 046 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 394.00 | | | 42 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 106 484.00 | 9 106 484.00 | | 9 106 484.00 |
VW T.V.A. | 181 754.00 | 181 754.00 | | 181 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 100 862.00 | 13 027 651.00 | 73 211.00 | 13 100 862.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |