| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 803.00 | 304 354.00 | 27 449.00 | 331 803.00 |
AH Fonds commercial | 2 911 430.00 | 2 007 264.00 | 904 166.00 | 2 911 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 32 000.00 | 8 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 10 585.00 | 3 796.00 | 6 789.00 | 10 585.00 |
AP Constructions | 55 584.00 | 9 016.00 | 46 569.00 | 55 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 162.00 | 190 911.00 | 30 251.00 | 221 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 586.00 | 329 953.00 | 123 633.00 | 453 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 756.00 | | 140 756.00 | 140 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 023 183.00 | 2 885 645.00 | 3 137 539.00 | 6 023 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BT Marchandises | 2 873 626.00 | 946 752.00 | 1 926 874.00 | 2 873 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336 720.00 | | 336 720.00 | 336 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 361 076.00 | 174 013.00 | 4 187 064.00 | 4 361 076.00 |
BZ Autres créances | 2 349 707.00 | | 2 349 707.00 | 2 349 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CF Disponibilités | 5 001 390.00 | | 5 001 390.00 | 5 001 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 965 404.00 | 1 120 765.00 | 13 844 639.00 | 14 965 404.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 992 151.00 | 4 006 409.00 | 16 985 741.00 | 20 992 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 756.00 | | | 140 756.00 |
CU Autres participations | 1 849 926.00 | | 1 849 926.00 | 1 849 926.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 310 968.00 | 4 101 089.00 | | 3 310 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 355.00 | 933 879.00 | | 820 355.00 |
DL TOTAL (I) | 5 231 323.00 | 6 134 968.00 | | 5 231 323.00 |
DP Provisions pour risques | 193 719.00 | 186 342.00 | | 193 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 719.00 | 186 342.00 | | 193 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 364.00 | 464 165.00 | | 73 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 589.00 | 199 139.00 | | 1 044 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 235 645.00 | 5 166 203.00 | | 4 235 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 803.00 | 1 007 049.00 | | 745 803.00 |
EA Autres dettes | 5 458 423.00 | 6 264 307.00 | | 5 458 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 557 824.00 | 13 100 862.00 | | 11 557 824.00 |
ED (V) | 2 875.00 | 96.00 | | 2 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 985 741.00 | 19 422 268.00 | | 16 985 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 557 824.00 | 13 100 862.00 | | 11 557 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97 825.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 658 695.00 | 1 432 791.00 | 24 091 486.00 | 22 658 695.00 |
FD Production vendue biens | -651 787.00 | 135 644.00 | -516 143.00 | -651 787.00 |
FG Production vendue services | 924 957.00 | 56 976.00 | 981 933.00 | 924 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 931 865.00 | 1 625 411.00 | 24 557 276.00 | 22 931 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 757 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 232 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 186 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 764 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 495.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 120 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 719.00 | |
GE Autres charges | | | 60 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 880 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 877 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 178.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 133 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 751 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 452.00 | 26 814.00 | | 26 452.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 381.00 | 357.00 | | 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 809.00 | 9 356.00 | | 9 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | 38 384.00 | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 96 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | 135 716.00 | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 798.00 | 189 800.00 | | 60 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 950.00 | 33 990.00 | | 150 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 748.00 | 223 790.00 | | 211 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 583.00 | -88 074.00 | | -211 583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 169.00 | 188 296.00 | | 154 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565 214.00 | 586 387.00 | | 565 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 809 532.00 | 27 162 117.00 | | 25 809 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 989 177.00 | 26 228 238.00 | | 24 989 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 355.00 | 933 879.00 | | 820 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 401.00 | 16 800.00 | | 15 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 244 761.00 | | 88 519.00 | 6 244 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | 170 000.00 | 1 990 682.00 | 9 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 147.00 | 300 950.00 | 6 023 183.00 | 9 147.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 950.00 | 3 283 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 414 184.00 | | | 3 414 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 398.00 | | 18 519.00 | 722 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099 829.00 | | 70 000.00 | 2 099 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 636.00 | 87 495.00 | | 777 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 538.00 | 28 567.00 | | 294 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 748.00 | 58 928.00 | | 474 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 342.00 | 193 719.00 | 186 342.00 | 186 342.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 015 514.00 | 5 000.00 | | 2 015 514.00 |
6N Sur stocks et en cours | 776 922.00 | 946 752.00 | 776 922.00 | 776 922.00 |
6T Sur comptes clients | 179 625.00 | 174 013.00 | 179 626.00 | 179 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 972 061.00 | 1 125 765.00 | 956 548.00 | 2 972 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 158 403.00 | 1 319 484.00 | 1 142 890.00 | 3 158 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 319 484.00 | 1 142 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 235 645.00 | 4 235 645.00 | | 4 235 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 113.00 | 401 113.00 | | 401 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 016.00 | 195 016.00 | | 195 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 458 423.00 | 5 458 423.00 | | 5 458 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 756.00 | 140 756.00 | | 140 756.00 |
UX Autres créances clients | 4 225 705.00 | 4 225 709.00 | | 4 225 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 367.00 | 135 367.00 | | 135 367.00 |
VB T. V. A. | 307 180.00 | 307 180.00 | | 307 180.00 |
VC Groupe et associés | 577 995.00 | 577 995.00 | | 577 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 211.00 | 73 211.00 | | 73 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 589.00 | 1 044 589.00 | | 1 044 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 533.00 | | | 292 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 651.00 | 98 651.00 | | 98 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 574.00 | 56 574.00 | | 56 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348 733.00 | 1 348 733.00 | | 1 348 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 878 519.00 | 6 878 519.00 | | 6 878 519.00 |
VW T.V.A. | 93 099.00 | 93 099.00 | | 93 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 557 824.00 | 11 557 824.00 | | 11 557 824.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 200.00 | 78 911.00 | | 74 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 269 627.00 | 247 323.00 | | 269 627.00 |
ST Autres comptes | 2 616 276.00 | 2 787 292.00 | | 2 616 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 841 702.00 | 839 817.00 | | 841 702.00 |
YT Sous‐traitance | 88 557.00 | 126 644.00 | | 88 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 368 676.00 | 269 676.00 | | 368 676.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 108 915.00 | 99 184.00 | | 108 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183 115.00 | 178 095.00 | | 183 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 113 213.00 | 3 260 306.00 | | 3 113 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 336 381.00 | 2 434 717.00 | | 2 336 381.00 |
ZE Dividendes | 1 724 000.00 | | | 1 724 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 186 463.00 | 4 270 751.00 | | 4 186 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |