| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 215.00 | 144 203.00 | 59 012.00 | 203 215.00 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 717 585.00 | 5 913.00 | 711 672.00 | 717 585.00 |
AP Constructions | 3 148 584.00 | 84 484.00 | 3 064 100.00 | 3 148 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 214.00 | 56 212.00 | 22 002.00 | 78 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 483.00 | 227 173.00 | 104 311.00 | 331 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 714 573.00 | 526 334.00 | 6 188 239.00 | 6 714 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BT Marchandises | 2 886 882.00 | 578 271.00 | 2 308 612.00 | 2 886 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419 832.00 | | 419 832.00 | 419 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 354 421.00 | 44 257.00 | 5 310 163.00 | 5 354 421.00 |
BZ Autres créances | 1 731 460.00 | | 1 731 460.00 | 1 731 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CF Disponibilités | 8 324 999.00 | | 8 324 999.00 | 8 324 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 234.00 | | 67 234.00 | 67 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 803 424.00 | 622 528.00 | 18 180 896.00 | 18 803 424.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 519 603.00 | 1 148 862.00 | 24 370 740.00 | 25 519 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
CU Autres participations | 1 780 042.00 | | 1 780 042.00 | 1 780 042.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 368 323.00 | 3 310 968.00 | | 3 368 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 617.00 | 820 355.00 | | 1 155 617.00 |
DL TOTAL (I) | 5 623 940.00 | 5 231 323.00 | | 5 623 940.00 |
DP Provisions pour risques | 503 450.00 | 193 719.00 | | 503 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 450.00 | 193 719.00 | | 503 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 033 688.00 | 73 364.00 | | 4 033 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462 596.00 | 1 044 589.00 | | 1 462 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 229 941.00 | 4 235 645.00 | | 6 229 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 568.00 | 745 803.00 | | 701 568.00 |
EA Autres dettes | 5 814 944.00 | 5 458 423.00 | | 5 814 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 242 736.00 | 11 557 824.00 | | 18 242 736.00 |
ED (V) | 614.00 | 2 875.00 | | 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 370 740.00 | 16 985 741.00 | | 24 370 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 628 198.00 | 11 557 824.00 | | 14 628 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 557.00 | | | 95 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 168 211.00 | 1 296 813.00 | 24 465 024.00 | 23 168 211.00 |
FD Production vendue biens | | -445 267.00 | -445 267.00 | |
FG Production vendue services | 732 480.00 | 210 702.00 | 943 182.00 | 732 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 900 691.00 | 1 062 248.00 | 24 962 939.00 | 23 900 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 315 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 302 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 846 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 001 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 970 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 212.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 622 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 466 450.00 | |
GE Autres charges | | | 147 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 482 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 820 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 713.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 239 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 899.00 | 26 452.00 | | 24 899.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 68.00 | 381.00 | | 68.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 115.00 | 9 809.00 | | 6 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 352.00 | 165.00 | | 81 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 007 264.00 | | | 2 007 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 098 508.00 | 165.00 | | 2 098 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 60 798.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 564 339.00 | 150 950.00 | | 2 564 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 564 423.00 | 211 748.00 | | 2 564 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465 915.00 | -211 583.00 | | -465 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 909.00 | 154 169.00 | | 129 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 740.00 | 565 214.00 | | 487 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 875 687.00 | 25 809 532.00 | | 28 875 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 720 071.00 | 24 989 177.00 | | 27 720 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 155 617.00 | 820 355.00 | | 1 155 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 890.00 | 15 401.00 | | 1 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 023 183.00 | 20 000.00 | 3 839 172.00 | 6 023 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 98 656.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 541.00 | 1 822 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 167 782.00 | 6 714 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 680 268.00 | 608 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 973.00 | 4 275 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 283 234.00 | | 5 250.00 | 3 283 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 917.00 | | 3 833 922.00 | 740 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990 682.00 | 20 000.00 | | 1 990 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 131.00 | 144 212.00 | 483 008.00 | 865 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 104.00 | 23 261.00 | 202 163.00 | 323 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 676.00 | 120 951.00 | 280 846.00 | 533 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 719.00 | 466 450.00 | 156 719.00 | 193 719.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 020 514.00 | | 2 020 514.00 | 2 020 514.00 |
6N Sur stocks et en cours | 946 752.00 | 578 271.00 | 946 752.00 | 946 752.00 |
6T Sur comptes clients | 174 013.00 | 44 257.00 | 174 013.00 | 174 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 141 279.00 | 622 528.00 | 3 141 279.00 | 3 141 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 334 998.00 | 1 088 978.00 | 3 297 998.00 | 3 334 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 088 978.00 | 1 290 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 007 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 229 941.00 | 6 229 941.00 | | 6 229 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 286.00 | 442 286.00 | | 442 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 624.00 | 221 624.00 | | 221 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 814 944.00 | 5 814 944.00 | | 5 814 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 315 448.00 | 5 315 448.00 | | 5 315 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
VB T. V. A. | 299 294.00 | 299 294.00 | | 299 294.00 |
VC Groupe et associés | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 978.00 | 96 978.00 | | 96 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 936 709.00 | 322 171.00 | 1 321 379.00 | 3 936 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 462 596.00 | 1 462 596.00 | | 1 462 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 070 000.00 | | | 4 070 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 502.00 | | | 206 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 475.00 | 83 475.00 | | 83 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304 688.00 | 1 304 688.00 | | 1 304 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 234.00 | 67 234.00 | | 67 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 195 214.00 | 7 195 214.00 | | 7 195 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 242 736.00 | 14 628 198.00 | 1 321 379.00 | 18 242 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 316 072.00 | 74 200.00 | | 316 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 343 392.00 | 269 627.00 | | 343 392.00 |
ST Autres comptes | 2 490 143.00 | 2 616 276.00 | | 2 490 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 707 997.00 | 841 702.00 | | 707 997.00 |
YT Sous‐traitance | 129 501.00 | 88 557.00 | | 129 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 322 377.00 | 368 676.00 | | 322 377.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 995.00 | 1 625.00 | | 7 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 108 993.00 | 108 915.00 | | 108 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 425 065.00 | 183 115.00 | | 425 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 530 099.00 | 3 113 213.00 | | 2 530 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 301 198.00 | 2 336 381.00 | | 2 301 198.00 |
ZE Dividendes | 763 000.00 | | | 763 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 001 406.00 | 4 186 463.00 | | 4 001 406.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |