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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 383.00 | 20 234.00 | 45 149.00 | 65 383.00 |
AP Constructions | 141 521.00 | 87 094.00 | 54 427.00 | 141 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 606.00 | 535 241.00 | 56 365.00 | 591 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 976.00 | 20 075.00 | 7 902.00 | 27 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 486.00 | 662 644.00 | 163 843.00 | 826 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 338.00 | | 52 338.00 | 52 338.00 |
BT Marchandises | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 965 651.00 | | 1 965 651.00 | 1 965 651.00 |
BZ Autres créances | 112 387.00 | | 112 387.00 | 112 387.00 |
CF Disponibilités | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 417.00 | | 2 153 417.00 | 2 153 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 904.00 | 662 644.00 | 2 317 260.00 | 2 979 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DH Report à nouveau | 102 046.00 | 97 760.00 | | 102 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 152.00 | 124 286.00 | | 255 152.00 |
DK Provisions réglementées | 96 107.00 | 114 148.00 | | 96 107.00 |
DL TOTAL (I) | 664 505.00 | 547 394.00 | | 664 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 887.00 | 874 808.00 | | 1 034 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 815.00 | 81 565.00 | | 67 815.00 |
EA Autres dettes | 550 053.00 | 231 369.00 | | 550 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 755.00 | 1 283 119.00 | | 1 652 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 260.00 | 1 830 513.00 | | 2 317 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
FD Production vendue biens | 4 674 471.00 | | 4 674 471.00 | 4 674 471.00 |
FG Production vendue services | 330 332.00 | | 330 332.00 | 330 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 013 400.00 | | 5 013 400.00 | 5 013 400.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 013 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 126 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | -45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 359.00 | |
GE Autres charges | | | 205 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 642 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 041.00 | 12 967.00 | | 18 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 041.00 | 12 967.00 | | 18 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 041.00 | 12 458.00 | | 18 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 976.00 | 78 676.00 | | 132 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 031 466.00 | 4 413 308.00 | | 5 031 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 776 314.00 | 4 289 022.00 | | 4 776 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 152.00 | 124 286.00 | | 255 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 419.00 | | 10 068.00 | 816 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 419.00 | | 10 068.00 | 816 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 285.00 | 20 359.00 | | 642 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 285.00 | 20 359.00 | | 642 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 148.00 | | 18 041.00 | 114 148.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 148.00 | | 18 041.00 | 114 148.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 887.00 | 1 034 887.00 | | 1 034 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 300.00 | 63 300.00 | | 63 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 965 651.00 | | | 1 965 651.00 |
VB T. V. A. | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
VI Groupe et associés | 550 053.00 | 550 053.00 | | 550 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 065.00 | | | 78 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 038.00 | 2 078 038.00 | | 2 078 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 755.00 | 1 652 755.00 | | 1 652 755.00 |