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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 383.00 | 33 311.00 | 32 072.00 | 65 383.00 |
AP Constructions | 141 521.00 | 114 983.00 | 26 538.00 | 141 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 835.00 | 568 152.00 | 40 684.00 | 608 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 519.00 | 22 251.00 | 5 268.00 | 27 519.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 258.00 | 738 696.00 | 104 562.00 | 843 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 078.00 | | 47 078.00 | 47 078.00 |
BT Marchandises | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 098 349.00 | | 2 098 349.00 | 2 098 349.00 |
BZ Autres créances | 232 571.00 | | 232 571.00 | 232 571.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 378 455.00 | | 2 378 455.00 | 2 378 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 714.00 | 738 696.00 | 2 483 018.00 | 3 221 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DH Report à nouveau | 406 685.00 | 275 792.00 | | 406 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 830.00 | 130 894.00 | | 84 830.00 |
DK Provisions réglementées | 48 796.00 | 57 361.00 | | 48 796.00 |
DL TOTAL (I) | 751 511.00 | 675 246.00 | | 751 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 897.00 | 1 306 845.00 | | 1 425 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 184.00 | 16 247.00 | | 22 184.00 |
EA Autres dettes | 275 226.00 | 3 542 485.00 | | 275 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 506.00 | 4 865 578.00 | | 1 731 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 018.00 | 5 540 824.00 | | 2 483 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
FD Production vendue biens | 3 861 794.00 | | 3 861 794.00 | 3 861 794.00 |
FG Production vendue services | 431 140.00 | | 431 140.00 | 431 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 295 441.00 | | 4 295 441.00 | 4 295 441.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 295 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 687 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 447.00 | |
GE Autres charges | | | 279 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 186 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 087.00 | 11 844.00 | | 14 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 087.00 | 11 844.00 | | 14 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 564.00 | 11 844.00 | | 8 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 989.00 | 50 903.00 | | 32 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 309 528.00 | 4 758 633.00 | | 4 309 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 698.00 | 4 627 740.00 | | 4 224 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 830.00 | 130 894.00 | | 84 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 258.00 | | | 843 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 843 258.00 | | | 843 258.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 843 258.00 | | | 843 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 258.00 | | | 843 258.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 249.00 | 17 447.00 | | 721 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 249.00 | 17 447.00 | | 721 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 361.00 | 5 522.00 | 14 087.00 | 57 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 361.00 | 5 522.00 | 14 087.00 | 57 361.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 522.00 | 14 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 897.00 | 1 425 897.00 | | 1 425 897.00 |
UX Autres créances clients | 2 098 349.00 | 2 098 349.00 | | 2 098 349.00 |
VB T. V. A. | 135 153.00 | 135 153.00 | | 135 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VI Groupe et associés | 275 226.00 | 275 226.00 | | 275 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 920.00 | 2 330 920.00 | | 2 330 920.00 |
VW T.V.A. | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 506.00 | 1 731 506.00 | | 1 731 506.00 |