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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 383.00 | 26 772.00 | 38 610.00 | 65 383.00 |
AP Constructions | 141 521.00 | 101 261.00 | 40 260.00 | 141 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 606.00 | 553 761.00 | 37 845.00 | 591 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 519.00 | 20 934.00 | 6 585.00 | 27 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 029.00 | 702 728.00 | 123 301.00 | 826 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 452.00 | | 39 452.00 | 39 452.00 |
BT Marchandises | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 818.00 | | 1 327 818.00 | 1 327 818.00 |
BZ Autres créances | 151 728.00 | | 151 728.00 | 151 728.00 |
CF Disponibilités | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 129.00 | | 1 541 129.00 | 1 541 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 158.00 | 702 728.00 | 1 664 429.00 | 2 367 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DH Report à nouveau | 106 177.00 | 105 198.00 | | 106 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 614.00 | 120 980.00 | | 169 614.00 |
DK Provisions réglementées | 69 204.00 | 82 226.00 | | 69 204.00 |
DL TOTAL (I) | 556 196.00 | 519 604.00 | | 556 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 093.00 | 877 712.00 | | 937 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 914.00 | 22 348.00 | | 70 914.00 |
EA Autres dettes | 100 225.00 | 510 002.00 | | 100 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 233.00 | 1 442 725.00 | | 1 108 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 429.00 | 1 962 328.00 | | 1 664 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
FD Production vendue biens | 3 959 945.00 | | 3 959 945.00 | 3 959 945.00 |
FG Production vendue services | 318 498.00 | | 318 498.00 | 318 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 291 592.00 | | 4 291 592.00 | 4 291 592.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 291 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 628 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -90.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 842.00 | |
GE Autres charges | | | 279 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 104 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 022.00 | 13 881.00 | | 13 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 881.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 13 881.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 581.00 | 71 830.00 | | 30 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 304 621.00 | 5 333 827.00 | | 4 304 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 135 006.00 | 5 212 847.00 | | 4 135 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 614.00 | 120 980.00 | | 169 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 029.00 | | | 826 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 029.00 | | | 826 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 887.00 | 19 842.00 | | 682 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 887.00 | 19 842.00 | | 682 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 226.00 | | 13 022.00 | 82 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 226.00 | | 13 022.00 | 82 226.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 093.00 | 937 093.00 | | 937 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 055.00 | 56 055.00 | | 56 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 818.00 | 1 327 818.00 | | 1 327 818.00 |
VB T. V. A. | 74 369.00 | 74 369.00 | | 74 369.00 |
VI Groupe et associés | 100 226.00 | 100 226.00 | | 100 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 244.00 | 75 244.00 | | 75 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114.00 | 5 507.00 | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 939.00 | 1 482 939.00 | | 1 482 939.00 |
VW T.V.A. | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 233.00 | 1 108 233.00 | | 1 108 233.00 |