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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 383.00 | 23 503.00 | 41 880.00 | 65 383.00 |
AP Constructions | 141 521.00 | 94 262.00 | 47 259.00 | 141 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 606.00 | 544 846.00 | 46 760.00 | 591 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 519.00 | 20 276.00 | 7 243.00 | 27 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 029.00 | 682 887.00 | 143 142.00 | 826 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 445.00 | | 37 445.00 | 37 445.00 |
BT Marchandises | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 242.00 | | 1 608 242.00 | 1 608 242.00 |
BZ Autres créances | 168 524.00 | | 168 524.00 | 168 524.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 186.00 | | 1 819 186.00 | 1 819 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 215.00 | 682 887.00 | 1 962 328.00 | 2 645 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DH Report à nouveau | 105 198.00 | 102 046.00 | | 105 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 980.00 | 255 152.00 | | 120 980.00 |
DK Provisions réglementées | 82 226.00 | 96 107.00 | | 82 226.00 |
DL TOTAL (I) | 519 604.00 | 664 505.00 | | 519 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 712.00 | 1 034 887.00 | | 877 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 348.00 | 67 815.00 | | 22 348.00 |
EA Autres dettes | 510 002.00 | 550 053.00 | | 510 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 725.00 | 1 652 755.00 | | 1 442 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 328.00 | 2 317 260.00 | | 1 962 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
FD Production vendue biens | 4 940 083.00 | | 4 940 083.00 | 4 940 083.00 |
FG Production vendue services | 369 752.00 | | 369 752.00 | 369 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 319 448.00 | | 5 319 448.00 | 5 319 448.00 |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 319 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 331 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 700.00 | |
GE Autres charges | | | 270 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 140 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 881.00 | 18 041.00 | | 13 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 881.00 | 18 041.00 | | 13 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 881.00 | 18 041.00 | | 13 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 830.00 | 132 976.00 | | 71 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 333 827.00 | 5 031 466.00 | | 5 333 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 212 847.00 | 4 776 314.00 | | 5 212 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 980.00 | 255 152.00 | | 120 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 486.00 | | | 826 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 826 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457.00 | 826 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 486.00 | | | 826 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 644.00 | 20 700.00 | 457.00 | 662 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 644.00 | 20 700.00 | 457.00 | 662 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 107.00 | | 13 881.00 | 96 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 107.00 | | 13 881.00 | 96 107.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 712.00 | 877 712.00 | | 877 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 608 242.00 | | | 1 608 242.00 |
VB T. V. A. | 54 807.00 | | | 54 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
VI Groupe et associés | 510 002.00 | 510 002.00 | | 510 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418.00 | | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 299.00 | | | 113 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 537.00 | 1 780 537.00 | | 1 780 537.00 |
VW T.V.A. | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 725.00 | 1 442 725.00 | | 1 442 725.00 |