| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 383.00 | 36 580.00 | 28 803.00 | 65 383.00 |
AP Constructions | 141 521.00 | 121 601.00 | 19 920.00 | 141 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 835.00 | 574 226.00 | 34 610.00 | 608 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 519.00 | 22 909.00 | 4 610.00 | 27 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 258.00 | 755 316.00 | 87 942.00 | 843 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 560.00 | | 43 560.00 | 43 560.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 664 903.00 | | 664 903.00 | 664 903.00 |
BZ Autres créances | 1 493 425.00 | | 1 493 425.00 | 1 493 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 889.00 | | 2 201 889.00 | 2 201 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 147.00 | 755 316.00 | 2 289 831.00 | 3 045 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DH Report à nouveau | 491 515.00 | 406 685.00 | | 491 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 145.00 | 84 830.00 | | 123 145.00 |
DK Provisions réglementées | 40 794.00 | 48 796.00 | | 40 794.00 |
DL TOTAL (I) | 866 654.00 | 751 511.00 | | 866 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 576.00 | 8 200.00 | | 20 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 908.00 | 1 425 897.00 | | 900 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 692.00 | 22 184.00 | | 21 692.00 |
EA Autres dettes | 480 000.00 | 275 226.00 | | 480 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 177.00 | 1 731 506.00 | | 1 423 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 831.00 | 2 483 018.00 | | 2 289 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
FD Production vendue biens | 3 593 482.00 | | 3 593 482.00 | 3 593 482.00 |
FG Production vendue services | 158 336.00 | | 158 336.00 | 158 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 756 511.00 | | 3 756 511.00 | 3 756 511.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 756 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 364 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 620.00 | |
GE Autres charges | | | -8 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 596 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 047.00 | 14 086.00 | | 11 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 047.00 | 14 086.00 | | 11 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 045.00 | 5 522.00 | | 3 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 045.00 | 5 522.00 | | 3 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 002.00 | 8 564.00 | | 8 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 399.00 | 32 989.00 | | 44 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767 561.00 | 4 309 527.00 | | 3 767 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 416.00 | 4 224 698.00 | | 3 644 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 145.00 | 84 829.00 | | 123 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 257.00 | | 1.00 | 843 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 257.00 | | 1.00 | 843 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 693.00 | 16 623.00 | | 738 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 693.00 | 16 623.00 | | 738 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 796.00 | 3 045.00 | 11 047.00 | 48 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 796.00 | 3 045.00 | 11 047.00 | 48 796.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 045.00 | 11 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 908.00 | 900 908.00 | | 900 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
UX Autres créances clients | 664 903.00 | 664 903.00 | | 664 903.00 |
VB T. V. A. | 158 844.00 | 158 844.00 | | 158 844.00 |
VC Groupe et associés | 1 296 727.00 | 1 296 727.00 | | 1 296 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VI Groupe et associés | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 854.00 | 37 854.00 | | 37 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 329.00 | 2 158 329.00 | | 2 158 329.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 177.00 | 1 423 177.00 | | 1 423 177.00 |