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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 383.00 | 30 042.00 | 35 341.00 | 65 383.00 |
AP Constructions | 141 521.00 | 108 122.00 | 33 399.00 | 141 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 606.00 | 561 493.00 | 30 113.00 | 591 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 519.00 | 21 593.00 | 5 927.00 | 27 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 258.00 | 721 249.00 | 122 010.00 | 843 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 325.00 | | 52 325.00 | 52 325.00 |
BT Marchandises | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 185 478.00 | | 5 185 478.00 | 5 185 478.00 |
BZ Autres créances | 130 346.00 | | 130 346.00 | 130 346.00 |
CF Disponibilités | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 870.00 | | 46 870.00 | 46 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 418 814.00 | | 5 418 814.00 | 5 418 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 262 073.00 | 721 249.00 | 5 540 824.00 | 6 262 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DH Report à nouveau | 275 792.00 | 106 178.00 | | 275 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 894.00 | 169 614.00 | | 130 894.00 |
DK Provisions réglementées | 57 361.00 | 69 204.00 | | 57 361.00 |
DL TOTAL (I) | 675 246.00 | 556 196.00 | | 675 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 845.00 | 937 093.00 | | 1 306 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 247.00 | 70 914.00 | | 16 247.00 |
EA Autres dettes | 3 542 485.00 | 100 226.00 | | 3 542 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 865 578.00 | 1 108 233.00 | | 4 865 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 540 824.00 | 1 664 429.00 | | 5 540 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
FD Production vendue biens | 4 319 152.00 | | 4 319 152.00 | 4 319 152.00 |
FG Production vendue services | 420 049.00 | | 420 049.00 | 420 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 746 787.00 | | 4 746 787.00 | 4 746 787.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 746 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 992 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 520.00 | |
GE Autres charges | | | 251 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 576 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 844.00 | 13 022.00 | | 11 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 844.00 | 13 022.00 | | 11 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 844.00 | 13 022.00 | | 11 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 903.00 | 30 581.00 | | 50 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 758 633.00 | 4 304 621.00 | | 4 758 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 627 740.00 | 4 135 006.00 | | 4 627 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 894.00 | 169 614.00 | | 130 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 028.00 | | 17 229.00 | 826 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 843 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 843 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 028.00 | | 17 229.00 | 826 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 728.00 | 18 520.00 | | 702 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 728.00 | 18 520.00 | | 702 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 204.00 | | 11 844.00 | 69 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 204.00 | | 11 844.00 | 69 204.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 845.00 | 1 306 845.00 | | 1 306 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 5 185 478.00 | 5 185 478.00 | | 5 185 478.00 |
VB T. V. A. | 114 564.00 | 114 564.00 | | 114 564.00 |
VI Groupe et associés | 3 540 226.00 | 3 540 226.00 | | 3 540 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 870.00 | 46 870.00 | | 46 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 362 695.00 | 5 362 695.00 | | 5 362 695.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 865 578.00 | 4 865 578.00 | | 4 865 578.00 |