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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 241.00 | 51 241.00 | | 51 241.00 |
AH Fonds commercial | 335 387.00 | | 335 387.00 | 335 387.00 |
AP Constructions | 1 000 000.00 | 167 025.00 | 832 974.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 098.00 | 41 487.00 | 48 611.00 | 90 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 003 913.00 | 12 375 991.00 | 2 627 921.00 | 15 003 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 741 867.00 | 13 703 602.00 | 4 038 264.00 | 17 741 867.00 |
BT Marchandises | 476 999.00 | 91 329.00 | 385 670.00 | 476 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 355 108.00 | 60 617.00 | 9 294 491.00 | 9 355 108.00 |
BZ Autres créances | 2 679 112.00 | | 2 679 112.00 | 2 679 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 350 558.00 | | 2 350 558.00 | 2 350 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 886 594.00 | 151 946.00 | 14 734 648.00 | 14 886 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 628 461.00 | 13 855 549.00 | 18 772 912.00 | 32 628 461.00 |
CU Autres participations | 186 435.00 | | 186 435.00 | 186 435.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 071 682.00 | 1 067 856.00 | 3 826.00 | 1 071 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DG Autres réserves | 10 816 698.00 | 10 816 698.00 | | 10 816 698.00 |
DH Report à nouveau | -2 199 487.00 | -2 072 801.00 | | -2 199 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 220.00 | -126 686.00 | | 91 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 238 935.00 | 318 580.00 | | 238 935.00 |
DK Provisions réglementées | 592 571.00 | 790 095.00 | | 592 571.00 |
DL TOTAL (I) | 11 035 938.00 | 11 221 887.00 | | 11 035 938.00 |
DP Provisions pour risques | 1 015 042.00 | 466 000.00 | | 1 015 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 275 042.00 | 726 000.00 | | 1 275 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 120.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 731 383.00 | 6 576 024.00 | | 4 731 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471 971.00 | 1 892 778.00 | | 1 471 971.00 |
EA Autres dettes | 258 395.00 | 1 352 852.00 | | 258 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 461 931.00 | 9 832 227.00 | | 6 461 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 772 912.00 | 21 780 114.00 | | 18 772 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 039 484.00 | 31 016 035.00 | 33 055 519.00 | 2 039 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 484.00 | 31 016 035.00 | 33 055 519.00 | 2 039 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 868 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 484 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 076 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 381 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 427 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 245 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 978.00 | 93 945.00 | | 235 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 540 523.00 | 197 523.00 | | 540 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776 502.00 | 291 468.00 | | 776 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647 779.00 | 4 003.00 | | 647 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 293.00 | 10 319.00 | | 198 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 042.00 | | | 465 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311 115.00 | 14 323.00 | | 1 311 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534 613.00 | 277 145.00 | | -534 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 220.00 | -126 686.00 | | 91 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 534.00 | 42 627.00 | | 66 534.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 404 275.00 | 1 804 796.00 | | 1 404 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 510 477.00 | 479 834.00 | | 17 510 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 443.00 | 17 741 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 458 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 443.00 | 16 094 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 454 978.00 | 3 335.00 | | 1 454 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 877 469.00 | 464 987.00 | | 15 877 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 031.00 | 11 511.00 | | 178 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 795 320.00 | 958 433.00 | 50 150.00 | 12 795 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067 857.00 | | | 1 067 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 753.00 | 13 489.00 | | 37 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 689 710.00 | 944 944.00 | 50 150.00 | 11 689 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 790 095.00 | | 197 524.00 | 790 095.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 726 000.00 | 892 043.00 | 343 000.00 | 726 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 740.00 | 589.00 | | 90 740.00 |
6T Sur comptes clients | 1 071.00 | 59 546.00 | | 1 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 811.00 | 60 135.00 | | 91 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 731 383.00 | 4 731 383.00 | | 4 731 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 523.00 | 129 523.00 | | 129 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 343.00 | 467 343.00 | | 467 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 396.00 | 258 396.00 | | 258 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 107.00 | 310.00 | | 3 107.00 |
UX Autres créances clients | 9 345 491.00 | | | 9 345 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
VB T. V. A. | 1 144 708.00 | | | 1 144 708.00 |
VC Groupe et associés | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 449.00 | | | 192 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525 593.00 | 525 593.00 | | 525 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308 333.00 | | | 1 308 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 062 142.00 | 12 059 346.00 | 2 797.00 | 12 062 142.00 |
VW T.V.A. | 349 512.00 | 349 512.00 | | 349 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 461 931.00 | 6 461 931.00 | | 6 461 931.00 |