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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 256 412.00 | 2 233 336.00 | 23 076.00 | 2 256 412.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 358 464.00 | |
AP Constructions | 1 000 000.00 | 703 333.00 | 296 667.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 028.00 | 124 437.00 | 65 591.00 | 190 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 960 235.00 | |
AX Avances et acomptes | 82 182.00 | | 82 182.00 | 82 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 164 552.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 483 251.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 009 860.00 | | 1 009 860.00 | 1 009 860.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 009 860.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 396 080.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 340 348.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 554 022.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 944 784.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 131 025.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 24 376 119.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 30 859 370.00 | |
CU Autres participations | 197 635.00 | | 197 635.00 | 197 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DG Autres réserves | 9 796 819.00 | 10 062 286.00 | | 9 796 819.00 |
DH Report à nouveau | -1 803 722.00 | -1 862 996.00 | | -1 803 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 638 381.00 | 59 274.00 | | -6 638 381.00 |
DL TOTAL (I) | 6 072 700.00 | 11 156 818.00 | | 6 072 700.00 |
DP Provisions pour risques | 7 335 654.00 | 268 463.00 | | 7 335 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 173 320.00 | 1 228 168.00 | | 1 173 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 948 439.00 | 2 181 202.00 | | 8 948 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 187.00 | 5 898.00 | | 6 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750 189.00 | 5 089 597.00 | | 3 750 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 322 905.00 | 2 859 421.00 | | 3 322 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 637 856.00 | 3 611 237.00 | | 8 637 856.00 |
EA Autres dettes | 127 281.00 | 1 951 969.00 | | 127 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 838 231.00 | 13 512 224.00 | | 15 838 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 859 370.00 | 26 850 244.00 | | 30 859 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 958 853.00 | 10 569 581.00 | | 12 958 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 187.00 | 5 898.00 | | 6 187.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 084 119.00 | -265 468.00 | | -5 084 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 463 326.00 | |
FG Production vendue services | 2 101 851.00 | 354 702.00 | 2 456 553.00 | 2 101 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 463 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 784 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 428 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 587 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 596 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 458 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 597 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290 075.00 | |
GE Autres charges | | | 7 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 493 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 218.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 387 285.00 | 384 903.00 | | 387 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 900.00 | 32 500.00 | | 21 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 066.00 | 64 897.00 | | 23 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 066.00 | 64 897.00 | | 23 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 887.00 | 3 880.00 | | 20 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 933.00 | 26 232.00 | | 5 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 110 413.00 | 30 240.00 | | 7 110 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 110 413.00 | 30 240.00 | | 7 110 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 087 347.00 | 34 657.00 | | -7 087 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 725 804.00 | -31 995.00 | | -1 725 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 207 692.00 | 36 366 591.00 | | 43 207 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 846 073.00 | 36 307 317.00 | | 49 846 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 638 381.00 | 59 274.00 | | -6 638 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 337.00 | 134 861.00 | | 50 337.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 420 581.00 | 1 418 987.00 | | 1 420 581.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -5 084 119.00 | -265 468.00 | | -5 084 119.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 084 119.00 | -265 467.00 | | -5 084 119.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -5 084 119.00 | -265 468.00 | | -5 084 119.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 822 801.00 | | 242 332.00 | 20 822 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 800.00 | 21 045 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 591 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 800.00 | 18 251 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 591 362.00 | | 437.00 | 2 591 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 039 264.00 | | 231 894.00 | 18 039 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 174.00 | | 10 000.00 | 192 174.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 259 296.00 | 568 729.00 | 13 867.00 | 18 259 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149 825.00 | 83 510.00 | | 2 149 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 109 471.00 | 485 219.00 | 13 867.00 | 16 109 471.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 907 093.00 | 11 907 093.00 | | 11 907 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 421.00 | 107 421.00 | | 107 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 493.00 | 257 493.00 | | 257 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 847.00 | 122 847.00 | | 122 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
UX Autres créances clients | 9 526 644.00 | 9 526 644.00 | | 9 526 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VB T. V. A. | 2 277 955.00 | 2 277 955.00 | | 2 277 955.00 |
VC Groupe et associés | 96 604.00 | 96 604.00 | | 96 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VP Divers | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 927.00 | 92 927.00 | | 92 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 477.00 | 436 477.00 | | 436 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 024.00 | 131 024.00 | | 131 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 502 423.00 | 12 497 884.00 | 4 539.00 | 12 502 423.00 |
VW T.V.A. | 464 884.00 | 464 884.00 | | 464 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 958 853.00 | 12 958 853.00 | | 12 958 853.00 |