| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102 896.00 | 358 585.00 | 744 311.00 | 1 102 896.00 |
AH Fonds commercial | 335 387.00 | | 335 387.00 | 335 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 079 700.00 | |
AP Constructions | 1 000 000.00 | 171 547.00 | 828 452.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 918.00 | 74 986.00 | 104 931.00 | 179 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 048 850.00 | 14 260 615.00 | 1 788 235.00 | 16 048 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 930 910.00 | 15 937 417.00 | 3 993 493.00 | 19 930 910.00 |
BN En cours de production de biens | | | 355 130.00 | |
BT Marchandises | 309 756.00 | 91 721.00 | 218 034.00 | 309 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 763 741.00 | 66 094.00 | 10 697 646.00 | 10 763 741.00 |
BZ Autres créances | 2 460 476.00 | | 2 460 476.00 | 2 460 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 510.00 | | 551 510.00 | 551 510.00 |
CF Disponibilités | 5 057 877.00 | | 5 057 877.00 | 5 057 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 235.00 | | 129 235.00 | 129 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 272 597.00 | 157 816.00 | 19 114 781.00 | 19 272 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 203 508.00 | 16 095 233.00 | 23 108 274.00 | 39 203 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
CU Autres participations | 187 635.00 | | 187 635.00 | 187 635.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 071 682.00 | 1 071 682.00 | | 1 071 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DG Autres réserves | 10 816 698.00 | 10 816 698.00 | | 10 816 698.00 |
DH Report à nouveau | -1 968 338.00 | -2 108 267.00 | | -1 968 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 956.00 | 139 928.00 | | 93 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 644.00 | 159 289.00 | | 79 644.00 |
DK Provisions réglementées | 197 523.00 | 395 047.00 | | 197 523.00 |
DL TOTAL (I) | 10 715 485.00 | 10 898 697.00 | | 10 715 485.00 |
DP Provisions pour risques | 324 129.00 | 457 725.00 | | 324 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 908 402.00 | 778 400.00 | | 908 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 232 531.00 | 1 236 125.00 | | 1 232 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707.00 | 1 914.00 | | 1 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 465 960.00 | 796 626.00 | | 6 465 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 618 608.00 | 6 744 563.00 | | 7 618 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 367.00 | 1 086 166.00 | | 875 367.00 |
EA Autres dettes | 2 664 574.00 | 1 013 885.00 | | 2 664 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 160 258.00 | 8 846 530.00 | | 11 160 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 108 274.00 | 20 981 352.00 | | 23 108 274.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 010 484.00 | 327 780.00 | | 1 010 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -21 803.00 | | -21 803.00 | -21 803.00 |
FG Production vendue services | 1 283 303.00 | 43 974 622.00 | 45 257 925.00 | 1 283 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 500.00 | 43 974 622.00 | 45 236 122.00 | 1 261 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 741 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 688 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 479 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 230 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 289 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 410 263.00 | |
GE Autres charges | | | 17 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 689 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 930.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 645.00 | 173 645.00 | | 181 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 903.00 | 197 523.00 | | 304 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 548.00 | 386 099.00 | | 486 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 871.00 | 1 409 044.00 | | 251 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 688.00 | 123 207.00 | | 87 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 122 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 560.00 | 1 654 394.00 | | 339 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 988.00 | -1 268 295.00 | | 146 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 835.00 | | | 105 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 228 903.00 | 43 984 743.00 | | 46 228 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 134 947.00 | 43 844 815.00 | | 46 134 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 956.00 | 139 928.00 | | 93 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 433 538.00 | 74 924.00 | | 1 433 538.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 336 695.00 | 646 454.00 | | 336 695.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 010 484.00 | 327 780.00 | | 1 010 484.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 010 484.00 | 327 780.00 | | 1 010 484.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 010 484.00 | 327 780.00 | | 1 010 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 294 692.00 | | 782 720.00 | 19 294 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 071 682.00 | | | 1 071 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 507.00 | 19 930 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 071 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 438 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 507.00 | 17 228 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 185.00 | | 468 099.00 | 970 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 062 084.00 | | 313 189.00 | 17 062 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 741.00 | | 1 432.00 | 190 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 706 633.00 | 1 289 598.00 | 58 819.00 | 14 706 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 071 682.00 | | | 1 071 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 880.00 | 222 704.00 | | 135 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 499 071.00 | 1 066 896.00 | 58 819.00 | 13 499 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 395 047.00 | | 197 523.00 | 395 047.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 236 125.00 | 410 264.00 | 413 858.00 | 1 236 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 631 172.00 | 410 264.00 | 611 381.00 | 1 631 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 618 608.00 | 7 618 608.00 | | 7 618 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 315.00 | 139 315.00 | | 139 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 852.00 | 350 852.00 | | 350 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664 574.00 | 2 664 574.00 | | 2 664 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
UX Autres créances clients | 10 747 855.00 | 10 747 855.00 | | 10 747 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VB T. V. A. | 2 092 824.00 | 2 092 824.00 | | 2 092 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 656.00 | 184 656.00 | | 184 656.00 |
VP Divers | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 947.00 | 185 947.00 | | 185 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 701.00 | 141 701.00 | | 141 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 235.00 | 129 235.00 | | 129 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 357 990.00 | 13 357 990.00 | | 13 357 990.00 |
VW T.V.A. | 199 253.00 | 199 253.00 | | 199 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 160 256.00 | 11 160 256.00 | | 11 160 256.00 |