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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634 797.00 | 135 880.00 | 498 916.00 | 634 797.00 |
AH Fonds commercial | 335 387.00 | | 335 387.00 | 335 387.00 |
AP Constructions | 1 000 000.00 | 169 286.00 | 830 713.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 293.00 | 55 783.00 | 123 510.00 | 179 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 882 792.00 | 13 274 002.00 | 2 608 789.00 | 15 882 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 294 696.00 | 14 706 636.00 | 4 588 060.00 | 19 294 696.00 |
BT Marchandises | 313 842.00 | 91 329.00 | 222 513.00 | 313 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 846 855.00 | 74 640.00 | 10 772 215.00 | 10 846 855.00 |
BZ Autres créances | 3 131 734.00 | 37 379.00 | 3 094 354.00 | 3 131 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 684.00 | | 550 684.00 | 550 684.00 |
CF Disponibilités | 1 500 846.00 | | 1 500 846.00 | 1 500 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 678.00 | | 252 678.00 | 252 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 596 642.00 | 203 349.00 | 16 393 292.00 | 16 596 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 891 338.00 | 14 909 985.00 | 20 981 352.00 | 35 891 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
CU Autres participations | 187 635.00 | | 187 635.00 | 187 635.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 071 682.00 | 1 071 682.00 | | 1 071 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DG Autres réserves | 10 816 698.00 | 10 816 698.00 | | 10 816 698.00 |
DH Report à nouveau | -2 108 267.00 | -2 199 487.00 | | -2 108 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 928.00 | 91 220.00 | | 139 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 289.00 | 238 935.00 | | 159 289.00 |
DK Provisions réglementées | 395 047.00 | 592 571.00 | | 395 047.00 |
DL TOTAL (I) | 10 898 697.00 | 11 035 938.00 | | 10 898 697.00 |
DP Provisions pour risques | 457 725.00 | 1 015 042.00 | | 457 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 778 400.00 | 260 000.00 | | 778 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 236 125.00 | 1 275 042.00 | | 1 236 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 914.00 | 180.00 | | 1 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 744 563.00 | 4 731 383.00 | | 6 744 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 166.00 | 1 471 971.00 | | 1 086 166.00 |
EA Autres dettes | 1 013 885.00 | 258 395.00 | | 1 013 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 846 530.00 | 6 461 931.00 | | 8 846 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 981 352.00 | 18 772 912.00 | | 20 981 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 846 530.00 | 6 461 931.00 | | 8 846 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 250 552.00 | 38 362 420.00 | 40 612 972.00 | 2 250 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 552.00 | 38 362 420.00 | 40 612 972.00 | 2 250 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 964 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 597 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 313 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 645 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 177 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 880 362.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 179 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 418 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 408 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 645.00 | 235 978.00 | | 173 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 523.00 | 540 523.00 | | 197 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 099.00 | 776 502.00 | | 386 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409 044.00 | 647 779.00 | | 1 409 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 207.00 | 198 293.00 | | 123 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 142.00 | 465 042.00 | | 122 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654 394.00 | 1 311 115.00 | | 1 654 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 268 295.00 | -534 613.00 | | -1 268 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 984 743.00 | 34 646 962.00 | | 43 984 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 844 815.00 | 34 555 742.00 | | 43 844 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 928.00 | 91 220.00 | | 139 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 924.00 | 66 534.00 | | 74 924.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 646 454.00 | 1 404 275.00 | | 646 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 741 867.00 | | | 17 741 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 071 683.00 | | | 1 071 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 294 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 071 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 062 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 630.00 | | | 386 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 094 013.00 | | | 16 094 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 542.00 | | | 189 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 703 603.00 | 1 013 684.00 | 10 651.00 | 13 703 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067 857.00 | 3 826.00 | | 1 067 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 242.00 | 84 639.00 | | 51 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 584 504.00 | 925 218.00 | 10 651.00 | 12 584 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 592 571.00 | | 197 524.00 | 592 571.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 275 043.00 | 906 125.00 | 1 015 042.00 | 1 275 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 867 614.00 | 906 125.00 | 1 212 566.00 | 1 867 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 744 564.00 | 6 744 564.00 | | 6 744 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 703.00 | 199 703.00 | | 199 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 568.00 | 351 568.00 | | 351 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013 886.00 | 1 013 886.00 | | 1 013 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
UX Autres créances clients | 10 736 962.00 | | | 10 736 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
VB T. V. A. | 2 578 179.00 | | | 2 578 179.00 |
VC Groupe et associés | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 858.00 | | | 247 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 639.00 | 322 639.00 | | 322 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 317.00 | | | 279 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 678.00 | | | 252 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 148 913.00 | 14 124 481.00 | 24 432.00 | 14 148 913.00 |
VW T.V.A. | 198 013.00 | 198 013.00 | | 198 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 832 287.00 | 8 832 287.00 | | 8 832 287.00 |