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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255 974.00 | 2 149 825.00 | 106 149.00 | 2 255 974.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 441 537.00 | |
AP Constructions | 1 000 000.00 | 603 333.00 | 396 667.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 528.00 | 107 482.00 | 73 046.00 | 180 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 858 737.00 | 15 398 656.00 | 1 460 080.00 | 16 858 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 635.00 | | 187 635.00 | 187 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 822 801.00 | 18 259 296.00 | 2 563 505.00 | 20 822 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806 056.00 | | 806 056.00 | 806 056.00 |
BN En cours de production de biens | | | 806 056.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 509 731.00 | 9 137.00 | 7 500 594.00 | 7 509 731.00 |
BZ Autres créances | 2 942 590.00 | | 2 942 590.00 | 2 942 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 553 021.00 | | 1 553 021.00 | 1 553 021.00 |
CF Disponibilités | 7 121 389.00 | | 7 121 389.00 | 7 121 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 448.00 | | 91 448.00 | 91 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 024 233.00 | 9 137.00 | 20 015 096.00 | 20 024 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 847 035.00 | 18 268 433.00 | 22 578 601.00 | 40 847 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DG Autres réserves | 10 816 699.00 | 10 816 699.00 | | 10 816 699.00 |
DH Report à nouveau | -1 862 996.00 | -1 874 382.00 | | -1 862 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 274.00 | 11 386.00 | | 59 274.00 |
DL TOTAL (I) | 10 508 977.00 | 10 449 703.00 | | 10 508 977.00 |
DP Provisions pour risques | 268 463.00 | 151 987.00 | | 268 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 228 168.00 | 1 354 598.00 | | 1 228 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 496 631.00 | 1 506 585.00 | | 1 496 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 898.00 | 6 422.00 | | 5 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 089 597.00 | 5 922 430.00 | | 5 089 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 413 112.00 | 6 621 570.00 | | 7 413 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 942.00 | 1 133 136.00 | | 773 942.00 |
EA Autres dettes | 2 380 042.00 | 2 408 810.00 | | 2 380 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 572 994.00 | 10 169 938.00 | | 10 572 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 578 601.00 | 22 126 226.00 | | 22 578 601.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -265 468.00 | -1 269 067.00 | | -265 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 774 609.00 | | 33 774 609.00 | 33 774 609.00 |
FG Production vendue services | 1 392 349.00 | | 1 392 349.00 | 1 392 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 166 959.00 | | 35 166 959.00 | 35 166 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 330 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 781 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 865 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -312 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 207 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 175 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 651 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 241 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 130.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 500.00 | 216 945.00 | | 32 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 197 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | 414 469.00 | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 880.00 | 92 073.00 | | 3 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 232.00 | 146 167.00 | | 26 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 368 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 112.00 | 606 657.00 | | 30 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 388.00 | -192 188.00 | | 2 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 500.00 | 203 287.00 | | 29 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 366 591.00 | 45 228 275.00 | | 36 366 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 307 317.00 | 45 216 888.00 | | 36 307 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 274.00 | 11 386.00 | | 59 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 304 720.00 | 304 720.00 | | 304 720.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 179 879.00 | 1 179 879.00 | | 1 179 879.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -265 468.00 | -1 269 068.00 | | -265 468.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -265 468.00 | -1 269 067.00 | | -265 468.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -265 468.00 | -1 269 067.00 | | -265 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 528 243.00 | | 346 292.00 | 20 528 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 734.00 | 20 822 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 591 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 734.00 | 18 039 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 585 262.00 | | 6 100.00 | 2 585 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 750 806.00 | | 340 192.00 | 17 750 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 175.00 | | | 192 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 385 701.00 | 899 096.00 | 25 501.00 | 17 385 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 886 978.00 | 262 847.00 | | 1 886 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 498 723.00 | 636 250.00 | 25 501.00 | 15 498 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 506 585.00 | 651 888.00 | 661 842.00 | 1 506 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506 585.00 | 651 888.00 | 661 842.00 | 1 506 585.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 651 888.00 | 661 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 413 112.00 | 7 413 112.00 | | 7 413 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773 942.00 | 773 942.00 | | 773 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 380 042.00 | 2 380 042.00 | | 2 380 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
UX Autres créances clients | 7 509 731.00 | 7 509 731.00 | | 7 509 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 942 589.00 | 2 942 589.00 | | 2 942 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 448.00 | 91 448.00 | | 91 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 548 307.00 | 10 543 767.00 | 4 539.00 | 10 548 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 572 994.00 | 10 572 994.00 | | 10 572 994.00 |