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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 249 874.00 | 1 886 978.00 | 362 896.00 | 2 249 874.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 000 000.00 | 503 333.00 | 496 667.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 528.00 | 91 181.00 | 89 347.00 | 180 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 570 278.00 | 14 904 209.00 | 1 666 070.00 | 16 570 278.00 |
BF Prêts | 187 635.00 | | 187 635.00 | 187 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 528 243.00 | 17 385 701.00 | 3 142 542.00 | 20 528 243.00 |
BT Marchandises | 494 031.00 | | 494 031.00 | 494 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 758 462.00 | 6 293.00 | 8 752 169.00 | 8 758 462.00 |
BZ Autres créances | 2 091 563.00 | | 2 091 563.00 | 2 091 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 552 338.00 | 3 094.00 | 1 549 244.00 | 1 552 338.00 |
CF Disponibilités | 5 935 438.00 | | 5 935 438.00 | 5 935 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 839.00 | | 110 839.00 | 110 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 993 071.00 | 9 387.00 | 18 983 686.00 | 18 993 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 521 314.00 | 17 395 088.00 | 22 126 226.00 | 39 521 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DG Autres réserves | 10 816 699.00 | 10 816 699.00 | | 10 816 699.00 |
DH Report à nouveau | -1 874 382.00 | -1 968 339.00 | | -1 874 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 386.00 | 93 956.00 | | 11 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 79 645.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 197 524.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 449 703.00 | 10 715 485.00 | | 10 449 703.00 |
DP Provisions pour risques | 151 987.00 | 324 129.00 | | 151 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 354 598.00 | 908 402.00 | | 1 354 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 506 585.00 | 1 232 531.00 | | 1 506 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 422.00 | 1 708.00 | | 6 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 621 570.00 | 7 618 609.00 | | 6 621 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 136.00 | 875 368.00 | | 1 133 136.00 |
EA Autres dettes | 2 408 810.00 | 2 664 574.00 | | 2 408 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 169 938.00 | 11 160 259.00 | | 10 169 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 126 226.00 | 23 108 275.00 | | 22 126 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 413 746.00 | 41 978 074.00 | 43 391 819.00 | 1 413 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 746.00 | 41 978 074.00 | 43 391 819.00 | 1 413 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 812 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 320 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 163 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 326 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 795 640.00 | |
GE Autres charges | | | 14 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 402 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 945.00 | 181 645.00 | | 216 945.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 524.00 | 304 904.00 | | 197 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 469.00 | 486 549.00 | | 414 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 073.00 | 251 872.00 | | 92 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 167.00 | 87 689.00 | | 146 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 368 416.00 | | | 368 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 657.00 | 339 560.00 | | 606 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 188.00 | 146 988.00 | | -192 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 287.00 | 105 835.00 | | 203 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 228 275.00 | 46 228 906.00 | | 45 228 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 216 888.00 | 46 134 948.00 | | 45 216 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 386.00 | 93 956.00 | | 11 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 304 720.00 | 336 696.00 | | 304 720.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 179 879.00 | 1 433 538.00 | | 1 179 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 930 911.00 | | 1 920 779.00 | 19 930 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 323 446.00 | 20 528 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 071 683.00 | 2 585 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 763.00 | 17 750 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 509 967.00 | | 1 146 978.00 | 2 509 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 228 769.00 | | 773 801.00 | 17 228 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 175.00 | | | 192 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 937 417.00 | 1 185 464.00 | 105 596.00 | 15 937 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601 254.00 | 285 725.00 | | 1 601 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 507 149.00 | 899 739.00 | 105 596.00 | 14 507 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 324 129.00 | 55 072.00 | | 324 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908 402.00 | 740 568.00 | 275 217.00 | 908 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 232 531.00 | 795 640.00 | 275 217.00 | 1 232 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 621 570.00 | 6 621 570.00 | | 6 621 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 133 136.00 | 1 133 136.00 | | 1 133 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 408 810.00 | 2 408 810.00 | | 2 408 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
UX Autres créances clients | 8 758 462.00 | 8 758 462.00 | | 8 758 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091 563.00 | 2 091 563.00 | | 2 091 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 839.00 | 110 839.00 | | 110 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 965 404.00 | 10 960 864.00 | 4 539.00 | 10 965 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 169 938.00 | 10 169 938.00 | | 10 169 938.00 |