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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 284.00 | 4 683.00 | 601.00 | 5 284.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 117 171.00 | 50 618.00 | 66 553.00 | 117 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 084.00 | 74 811.00 | 4 273.00 | 79 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 010.00 | 215 099.00 | 90 911.00 | 306 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 592.00 | 345 210.00 | 240 382.00 | 585 592.00 |
BT Marchandises | 389 263.00 | 5 430.00 | 383 833.00 | 389 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 252.00 | | 128 252.00 | 128 252.00 |
BZ Autres créances | 57 433.00 | | 57 433.00 | 57 433.00 |
CF Disponibilités | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 748.00 | 5 430.00 | 588 318.00 | 593 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 340.00 | 350 640.00 | 828 700.00 | 1 179 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 174 870.00 | 217 577.00 | | 174 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 250.00 | -42 708.00 | | -30 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 200.00 | 4 800.00 | | 3 200.00 |
DL TOTAL (I) | 257 819.00 | 289 670.00 | | 257 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 669.00 | 237 320.00 | | 222 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 346.00 | 81 708.00 | | 62 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 991.00 | 179 083.00 | | 163 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 042.00 | 102 565.00 | | 119 042.00 |
EA Autres dettes | 2 832.00 | 817.00 | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 881.00 | 601 494.00 | | 570 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 700.00 | 891 163.00 | | 828 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 881.00 | 590 071.00 | | 570 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 593.00 | 204 331.00 | | 171 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 170.00 | | 10 649.00 | 575 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227.00 | 585 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227.00 | 563 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 534.00 | | 750.00 | 4 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 572.00 | | 9 899.00 | 553 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 922.00 | 33 288.00 | | 311 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 534.00 | 149.00 | | 4 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 388.00 | 33 139.00 | | 307 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 405.00 | 60 405.00 | | 60 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 991.00 | 163 991.00 | | 163 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 270.00 | 51 270.00 | | 51 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
UX Autres créances clients | 128 252.00 | | | 128 252.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | | | 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 593.00 | 171 593.00 | | 171 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 076.00 | 51 076.00 | | 51 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 768.00 | 194 090.00 | 8 678.00 | 202 768.00 |
VW T.V.A. | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 881.00 | 570 881.00 | | 570 881.00 |