| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 119 039.00 | 80 214.00 | 38 825.00 | 119 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 164.00 | 86 691.00 | 17 473.00 | 104 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 393.00 | 286 345.00 | 121 048.00 | 407 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 744.00 | 458 535.00 | 257 209.00 | 715 744.00 |
BP En cours de production de services | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BT Marchandises | 401 163.00 | 6 000.00 | 395 163.00 | 401 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 697.00 | | 103 697.00 | 103 697.00 |
BZ Autres créances | 43 390.00 | | 43 390.00 | 43 390.00 |
CF Disponibilités | 100 663.00 | | 100 663.00 | 100 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 162.00 | 6 000.00 | 652 162.00 | 658 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 906.00 | 464 535.00 | 909 371.00 | 1 373 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 247 957.00 | 196 569.00 | | 247 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 891.00 | 51 388.00 | | 16 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 996.00 | 2 993.00 | | 1 996.00 |
DL TOTAL (I) | 376 844.00 | 360 950.00 | | 376 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 781.00 | 225 365.00 | | 180 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 100.00 | 65 563.00 | | 60 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | 1 000.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 574.00 | 163 306.00 | | 138 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 572.00 | 127 852.00 | | 143 572.00 |
EA Autres dettes | | 3 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 527.00 | 586 526.00 | | 532 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 371.00 | 947 477.00 | | 909 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 475.00 | 583 682.00 | | 475 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 491.00 | 1 289.00 | | 57 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 489.00 | | 80 452.00 | 643 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 197.00 | 715 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 197.00 | 691 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 599.00 | | 80 175.00 | 619 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 221.00 | | 278.00 | 10 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 623.00 | 27 109.00 | 8 197.00 | 439 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 339.00 | 27 109.00 | 8 197.00 | 434 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | 6 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 6 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 6 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 128.00 | 59 128.00 | | 59 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 574.00 | 138 574.00 | | 138 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 054.00 | 54 054.00 | | 54 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
UX Autres créances clients | 103 697.00 | 103 697.00 | | 103 697.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 491.00 | 57 491.00 | | 57 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 290.00 | 75 738.00 | 47 552.00 | 123 290.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 478.00 | | | 76 478.00 |
VP Divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 851.00 | 160 851.00 | | 160 851.00 |
VW T.V.A. | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 027.00 | 475 475.00 | 47 552.00 | 523 027.00 |