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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 119 039.00 | 68 291.00 | 50 749.00 | 119 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 261.00 | 83 650.00 | 16 611.00 | 100 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 736.00 | 269 935.00 | 82 801.00 | 352 736.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 906.00 | 427 160.00 | 229 746.00 | 656 906.00 |
BP En cours de production de services | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BT Marchandises | 360 190.00 | 8 672.00 | 351 518.00 | 360 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 566.00 | | 96 566.00 | 96 566.00 |
BZ Autres créances | 55 871.00 | | 55 871.00 | 55 871.00 |
CF Disponibilités | 55 319.00 | | 55 319.00 | 55 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 586.00 | 8 672.00 | 573 914.00 | 582 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 492.00 | 435 832.00 | 803 660.00 | 1 239 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 144 509.00 | 195 505.00 | | 144 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 060.00 | -50 996.00 | | 52 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 991.00 | 4 989.00 | | 3 991.00 |
DL TOTAL (I) | 310 560.00 | 259 498.00 | | 310 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 185.00 | 264 573.00 | | 105 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 928.00 | 86 132.00 | | 72 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 771.00 | 7 896.00 | | 3 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 994.00 | 88 748.00 | | 191 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 897.00 | 110 123.00 | | 117 897.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | 377.00 | | 1 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 100.00 | 576 115.00 | | 493 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 660.00 | 835 613.00 | | 803 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 743.00 | 555 240.00 | | 483 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 184.00 | 214 301.00 | | 78 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 621.00 | | 18 342.00 | 652 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 057.00 | 656 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 057.00 | 633 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 731.00 | | 16 342.00 | 630 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 221.00 | | 2 000.00 | 8 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 564.00 | 35 653.00 | 14 057.00 | 405 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 183.00 | 101.00 | | 5 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 382.00 | 35 552.00 | 14 057.00 | 400 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 490.00 | 8 672.00 | 8 490.00 | 8 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 490.00 | 8 672.00 | 8 490.00 | 8 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 490.00 | 8 672.00 | 8 490.00 | 8 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 672.00 | 8 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 987.00 | 70 987.00 | | 70 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 994.00 | 191 994.00 | | 191 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
UX Autres créances clients | 96 566.00 | 96 566.00 | | 96 566.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 184.00 | 78 184.00 | | 78 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 001.00 | 21 415.00 | 5 586.00 | 27 001.00 |
VI Groupe et associés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 090.00 | | | 87 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 903.00 | | | 90 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 541.00 | 43 541.00 | | 43 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 440.00 | 171 440.00 | | 171 440.00 |
VW T.V.A. | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 329.00 | 483 743.00 | 5 586.00 | 489 329.00 |