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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 119 039.00 | 74 253.00 | 44 787.00 | 119 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 561.00 | 88 875.00 | 15 686.00 | 104 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 019.00 | 271 211.00 | 63 807.00 | 335 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 489.00 | 439 623.00 | 203 866.00 | 643 489.00 |
BP En cours de production de services | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BT Marchandises | 388 640.00 | 3 000.00 | 385 640.00 | 388 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 739.00 | | 99 739.00 | 99 739.00 |
BZ Autres créances | 96 104.00 | | 96 104.00 | 96 104.00 |
CF Disponibilités | 157 455.00 | | 157 455.00 | 157 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 611.00 | 3 000.00 | 743 611.00 | 746 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 100.00 | 442 623.00 | 947 477.00 | 1 390 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 196 569.00 | 144 509.00 | | 196 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 388.00 | 52 060.00 | | 51 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 993.00 | 3 991.00 | | 2 993.00 |
DL TOTAL (I) | 360 950.00 | 310 560.00 | | 360 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 365.00 | 105 185.00 | | 225 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 563.00 | 72 928.00 | | 65 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 3 771.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 306.00 | 191 994.00 | | 163 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 852.00 | 117 897.00 | | 127 852.00 |
EA Autres dettes | 3 440.00 | 1 325.00 | | 3 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 526.00 | 493 100.00 | | 586 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 477.00 | 803 660.00 | | 947 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 682.00 | 483 743.00 | | 583 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 289.00 | 78 184.00 | | 1 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 906.00 | | 7 079.00 | 656 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 496.00 | 643 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 496.00 | 619 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 016.00 | | 7 079.00 | 633 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 160.00 | 32 959.00 | 20 496.00 | 427 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 876.00 | 32 959.00 | 20 496.00 | 421 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 672.00 | 3 000.00 | 8 672.00 | 8 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 672.00 | 3 000.00 | 8 672.00 | 8 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 672.00 | 3 000.00 | 8 672.00 | 8 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 8 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 591.00 | 64 591.00 | | 64 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 306.00 | 163 306.00 | | 163 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 277.00 | 40 277.00 | | 40 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
UX Autres créances clients | 99 739.00 | 99 739.00 | | 99 739.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 076.00 | 222 231.00 | 1 845.00 | 224 076.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VP Divers | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 755.00 | 62 755.00 | | 62 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 563.00 | 206 563.00 | | 206 563.00 |
VW T.V.A. | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 526.00 | 583 682.00 | 1 845.00 | 585 526.00 |